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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 230.00 | 55 723.00 | 506.00 | 56 230.00 |
AP Constructions | 79 396.00 | 73 070.00 | 6 326.00 | 79 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 312.00 | 35 352.00 | 43 960.00 | 79 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 612.00 | 117 864.00 | 38 748.00 | 156 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 951.00 | 282 010.00 | 97 940.00 | 379 951.00 |
BT Marchandises | 684 038.00 | 12 398.00 | 671 640.00 | 684 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 001.00 | 69 226.00 | 929 775.00 | 999 001.00 |
BZ Autres créances | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
CF Disponibilités | 1 342 211.00 | | 1 342 211.00 | 1 342 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 082 158.00 | 81 624.00 | 3 000 534.00 | 3 082 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 109.00 | 363 634.00 | 3 098 475.00 | 3 462 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 132.00 | 1 121 513.00 | | 1 138 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 824.00 | 395 194.00 | | 1 076 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 956.00 | 1 626 707.00 | | 2 324 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 494.00 | 28 049.00 | | 21 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 131.00 | 17 000.00 | | 267 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 032.00 | 149 056.00 | | 461 032.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 7 146.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 711.00 | 216 252.00 | | 769 711.00 |
ED (V) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 475.00 | 1 860 166.00 | | 3 098 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 751.00 | | 11 200.00 | 368 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 121.00 | | 11 200.00 | 304 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 934.00 | 33 076.00 | | 248 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 698.00 | 2 025.00 | | 53 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 236.00 | 31 051.00 | | 195 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 828.00 | 12 398.00 | 19 828.00 | 19 828.00 |
6T Sur comptes clients | 63 895.00 | 5 331.00 | | 63 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 723.00 | 17 729.00 | 19 828.00 | 83 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 929.00 | 17 729.00 | 37 034.00 | 100 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 729.00 | 19 828.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 131.00 | 267 131.00 | | 267 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 976.00 | 227 976.00 | | 227 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 929 775.00 | 929 775.00 | | 929 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 815.00 | 7 290.00 | 13 524.00 | 20 815.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 310.00 | 1 055 910.00 | 8 400.00 | 1 064 310.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 711.00 | 756 187.00 | 13 524.00 | 769 711.00 |