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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 987.00 | 39 562.00 | 15 425.00 | 54 987.00 |
AP Constructions | 92 983.00 | 79 556.00 | 13 427.00 | 92 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 302.00 | 123 297.00 | 7 005.00 | 130 302.00 |
AX Avances et acomptes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 564.00 | 247 384.00 | 48 180.00 | 295 564.00 |
BT Marchandises | 440 248.00 | 12 498.00 | 427 750.00 | 440 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 511.00 | 36 637.00 | 352 874.00 | 389 511.00 |
BZ Autres créances | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
CF Disponibilités | 887 318.00 | | 887 318.00 | 887 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 761 576.00 | 49 135.00 | 1 712 441.00 | 1 761 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 363.00 | 296 519.00 | 1 764 844.00 | 2 061 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 547 265.00 | 435 418.00 | | 547 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 255.00 | 489 846.00 | | 671 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 520.00 | 1 035 265.00 | | 1 328 520.00 |
DP Provisions pour risques | 15 650.00 | 17 185.00 | | 15 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 650.00 | 17 185.00 | | 15 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 751.00 | 50 731.00 | | 137 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 217 284.00 | | 19 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 842.00 | 153 122.00 | | 253 842.00 |
EA Autres dettes | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 674.00 | 417 441.00 | | 420 674.00 |
ED (V) | | 13 511.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 844.00 | 1 487 402.00 | | 1 764 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 172.00 | 4 427 869.00 | 4 822 041.00 | 394 172.00 |
FG Production vendue services | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 850.00 | 4 427 869.00 | 4 832 719.00 | 404 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 498.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 123 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 220.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283.00 | 220.00 | | 5 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 248.00 | 220.00 | | 5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 908.00 | 241 134.00 | | 312 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 683.00 | 4 419 034.00 | | 4 905 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 428.00 | 3 929 187.00 | | 4 234 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 255.00 | 489 846.00 | | 671 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 237.00 | | 5 049.00 | 308 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 722.00 | 295 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 722.00 | 232 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 862.00 | | 1 125.00 | 53 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 975.00 | | 3 924.00 | 245 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 685.00 | 28 420.00 | 17 722.00 | 236 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 339.00 | 15 224.00 | | 24 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 347.00 | 13 196.00 | 17 722.00 | 212 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 185.00 | | 1 535.00 | 17 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 920.00 | 12 498.00 | 12 920.00 | 12 920.00 |
6T Sur comptes clients | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 557.00 | 12 498.00 | 12 920.00 | 49 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 742.00 | 12 498.00 | 14 455.00 | 66 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 498.00 | 12 920.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 324 135.00 | | | 324 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VI Groupe et associés | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
VP Divers | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 410.00 | 434 010.00 | 8 400.00 | 442 410.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 674.00 | 420 674.00 | | 420 674.00 |