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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 229.00 | 53 698.00 | 2 531.00 | 56 229.00 |
AP Constructions | 79 396.00 | 71 295.00 | 8 101.00 | 79 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 490.00 | 20 922.00 | 49 568.00 | 70 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 234.00 | 103 018.00 | 51 215.00 | 154 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 750.00 | 248 934.00 | 119 816.00 | 368 750.00 |
BT Marchandises | 372 542.00 | 19 828.00 | 352 714.00 | 372 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 412.00 | 63 894.00 | 399 517.00 | 463 412.00 |
BZ Autres créances | 172 069.00 | | 172 069.00 | 172 069.00 |
CF Disponibilités | 797 541.00 | | 797 541.00 | 797 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 865.00 | 83 723.00 | 1 723 142.00 | 1 806 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 823.00 | 332 657.00 | 1 860 165.00 | 2 192 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 512.00 | 954 506.00 | | 1 121 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 194.00 | 663 656.00 | | 395 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 707.00 | 1 728 162.00 | | 1 626 707.00 |
DP Provisions pour risques | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 049.00 | 35 929.00 | | 28 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 42 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 40 358.00 | | 17 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 056.00 | 138 262.00 | | 149 056.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | 675.00 | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 252.00 | 257 226.00 | | 216 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 165.00 | 1 985 389.00 | | 1 860 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 184.00 | | 29 567.00 | 339 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 554.00 | | 29 567.00 | 274 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 599.00 | 29 335.00 | | 219 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 673.00 | 2 025.00 | | 51 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 926.00 | 27 310.00 | | 167 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 206.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 594.00 | 19 828.00 | 6 594.00 | 6 594.00 |
6T Sur comptes clients | 65 419.00 | | 1 524.00 | 65 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 013.00 | 19 828.00 | 8 118.00 | 72 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 013.00 | 37 034.00 | 8 118.00 | 72 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 828.00 | 8 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 399 517.00 | 399 517.00 | | 399 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 049.00 | 7 235.00 | 20 815.00 | 28 049.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 958.00 | 134 958.00 | | 134 958.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 181.00 | 636 781.00 | 8 400.00 | 645 181.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 252.00 | 195 438.00 | 20 815.00 | 216 252.00 |