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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 155.00 | 49 555.00 | 600.00 | 50 155.00 |
AP Constructions | 79 396.00 | 67 745.00 | 11 652.00 | 79 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 888.00 | 108 045.00 | 16 843.00 | 124 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 808.00 | 230 313.00 | 37 494.00 | 267 808.00 |
BT Marchandises | 428 359.00 | 10 277.00 | 418 082.00 | 428 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 208.00 | 36 637.00 | 568 571.00 | 605 208.00 |
BZ Autres créances | 97 693.00 | | 97 693.00 | 97 693.00 |
CF Disponibilités | 807 934.00 | | 807 934.00 | 807 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 194.00 | 46 914.00 | 1 892 280.00 | 1 939 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 002.00 | 277 227.00 | 1 929 775.00 | 2 207 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 755 620.00 | 547 265.00 | | 755 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 136.00 | 671 255.00 | | 686 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 756.00 | 1 328 520.00 | | 1 551 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 564.00 | 137 751.00 | | 57 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 144.00 | 19 307.00 | | 50 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 765.00 | 253 842.00 | | 161 765.00 |
EA Autres dettes | 108 094.00 | 9 774.00 | | 108 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 019.00 | 420 674.00 | | 378 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 775.00 | 1 764 844.00 | | 1 929 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 564.00 | 3 924.00 | 14 711.00 | 295 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 924.00 | 42 468.00 | 267 808.00 | 3 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 832.00 | 50 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 924.00 | 37 635.00 | 209 253.00 | 3 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 177.00 | 3 924.00 | 14 711.00 | 232 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 384.00 | 24 835.00 | 41 905.00 | 247 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 562.00 | 14 263.00 | 4 270.00 | 39 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 821.00 | 10 572.00 | 37 635.00 | 207 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 498.00 | 10 277.00 | 12 498.00 | 12 498.00 |
6T Sur comptes clients | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 135.00 | 10 277.00 | 12 498.00 | 49 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 785.00 | 10 277.00 | 28 148.00 | 64 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 539 789.00 | 539 789.00 | | 539 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VB T. V. A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VP Divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 301.00 | 702 901.00 | 8 400.00 | 711 301.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 019.00 | 378 019.00 | | 378 019.00 |