| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 5 232.00 | 1 248.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 116.00 | 692 124.00 | 51 991.00 | 744 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 912.00 | 126 375.00 | 39 536.00 | 165 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 516.00 | 1 000 334.00 | 138 182.00 | 1 138 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 933.00 | | 325 933.00 | 325 933.00 |
BN En cours de production de biens | 215 979.00 | 2 859.00 | 213 120.00 | 215 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 850.00 | 467.00 | 348 383.00 | 348 850.00 |
BZ Autres créances | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CF Disponibilités | 401 800.00 | | 401 800.00 | 401 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 141.00 | 3 326.00 | 1 330 815.00 | 1 334 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 657.00 | 1 003 660.00 | 1 468 997.00 | 2 472 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 657.00 | 21 814.00 | 1 843.00 | 23 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 751 720.00 | 750 622.00 | | 751 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 804.00 | 91 097.00 | | 88 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 523.00 | 1 017 720.00 | | 1 016 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 649.00 | 104 072.00 | | 132 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 838.00 | 108 805.00 | | 154 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 291.00 | 144 961.00 | | 162 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 474.00 | 358 138.00 | | 452 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 997.00 | 1 375 858.00 | | 1 468 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 474.00 | 358 138.00 | | 452 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351 356.00 | | 1 351 356.00 | 1 351 356.00 |
FG Production vendue services | 170 668.00 | | 170 668.00 | 170 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 024.00 | | 1 522 024.00 | 1 522 024.00 |
FM Production stockée | | | -4 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 645.00 | 2 360.00 | | 4 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 751.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 751.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | -751.00 | | 2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | 24 169.00 | | 20 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 160.00 | 1 473 361.00 | | 1 527 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 356.00 | 1 382 264.00 | | 1 438 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 804.00 | 91 097.00 | | 88 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 547.00 | | 65 267.00 | 1 097 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 587.00 | | 2 070.00 | 21 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 298.00 | 1 138 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 298.00 | 1 064 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 917.00 | | 63 197.00 | 1 025 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 078.00 | 26 554.00 | 24 297.00 | 998 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 662.00 | 2 152.00 | | 19 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 2 160.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 344.00 | 22 242.00 | 24 297.00 | 975 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 859.00 | | |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | 2 859.00 | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 2 859.00 | | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 348 291.00 | | | 348 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VC Groupe et associés | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 689.00 | 389 870.00 | 15 819.00 | 405 689.00 |
VW T.V.A. | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 474.00 | 452 474.00 | | 452 474.00 |