| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 670.00 | 17 852.00 | 1 818.00 | 19 670.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 597.00 | 808 445.00 | 50 151.00 | 858 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 156.00 | 216 789.00 | 47 367.00 | 264 156.00 |
AX Avances et acomptes | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 155.00 | 1 227 532.00 | 251 623.00 | 1 479 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 397.00 | | 341 397.00 | 341 397.00 |
BN En cours de production de biens | 293 305.00 | | 293 305.00 | 293 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 327.00 | 2 177.00 | 427 150.00 | 429 327.00 |
BZ Autres créances | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CF Disponibilités | 274 364.00 | | 274 364.00 | 274 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 459.00 | 2 177.00 | 1 375 282.00 | 1 377 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 614.00 | 1 229 709.00 | 1 626 905.00 | 2 856 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 817 717.00 | 783 710.00 | | 817 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 490.00 | 174 007.00 | | 118 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 207.00 | 1 133 717.00 | | 1 112 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 750.00 | 50 000.00 | | 43 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 389.00 | 8 844.00 | | 84 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 590.00 | 305 030.00 | | 207 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 687.00 | 195 022.00 | | 175 687.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 698.00 | 558 896.00 | | 514 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 905.00 | 1 694 613.00 | | 1 626 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 426.00 | | 40 730.00 | 1 438 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 811.00 | | 40 730.00 | 1 344 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 005.00 | 48 527.00 | | 1 179 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 194.00 | 1 463.00 | | 28 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | 4 397.00 | | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 355.00 | 42 667.00 | | 1 137 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177.00 | | 2 000.00 | 4 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 590.00 | 207 590.00 | | 207 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 426 717.00 | 426 717.00 | | 426 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VC Groupe et associés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 750.00 | 31 250.00 | 12 500.00 | 43 750.00 |
VI Groupe et associés | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 353.00 | 465 782.00 | 18 571.00 | 484 353.00 |
VW T.V.A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 698.00 | 502 198.00 | 12 500.00 | 514 698.00 |