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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 507.00 | 751 013.00 | 40 494.00 | 791 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 317.00 | 175 317.00 | 69 000.00 | 244 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 037.00 | 1 111 792.00 | 159 245.00 | 1 271 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 336.00 | | 339 336.00 | 339 336.00 |
BN En cours de production de biens | 185 331.00 | | 185 331.00 | 185 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 194.00 | 2 272.00 | 440 922.00 | 443 194.00 |
BZ Autres créances | 149 124.00 | | 149 124.00 | 149 124.00 |
CF Disponibilités | 182 645.00 | | 182 645.00 | 182 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 163.00 | 2 272.00 | 1 307 891.00 | 1 310 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 200.00 | 1 114 064.00 | 1 467 136.00 | 2 581 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 657.00 | 24 194.00 | 5 463.00 | 29 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 776 122.00 | 750 974.00 | | 776 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 703.00 | 125 148.00 | | 141 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 825.00 | 1 052 122.00 | | 1 093 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 313.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 313.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 691.00 | 71 417.00 | | 100 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 848.00 | 198 109.00 | | 157 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 773.00 | 184 594.00 | | 114 773.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 311.00 | 456 220.00 | | 373 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 136.00 | 1 516 655.00 | | 1 467 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 311.00 | 456 220.00 | | 373 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 672.00 | | 60 366.00 | 1 210 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 657.00 | | 6 000.00 | 23 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 947.00 | | 53 666.00 | 1 136 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 147.00 | | 700.00 | 16 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 875.00 | 44 917.00 | | 1 066 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 657.00 | 537.00 | | 23 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 737.00 | 44 380.00 | | 1 036 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | | | 55.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | 685.00 | 2 188.00 | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | 685.00 | 2 188.00 | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 088.00 | 685.00 | 10 501.00 | 12 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | 10 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 848.00 | 157 848.00 | | 157 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 440 469.00 | 440 469.00 | | 440 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | 708.00 | 2 017.00 | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VC Groupe et associés | 125 421.00 | 125 421.00 | | 125 421.00 |
VI Groupe et associés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 811.00 | 600 834.00 | 17 977.00 | 618 811.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 311.00 | 373 311.00 | | 373 311.00 |