| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 670.00 | 9 059.00 | 10 611.00 | 19 670.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 260.00 | 768 424.00 | 34 836.00 | 803 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 647.00 | 180 807.00 | 55 840.00 | 236 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 310.00 | 1 139 272.00 | 149 038.00 | 1 288 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 640.00 | | 316 640.00 | 316 640.00 |
BN En cours de production de biens | 165 404.00 | | 165 404.00 | 165 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 900.00 | 2 177.00 | 481 723.00 | 483 900.00 |
BZ Autres créances | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CF Disponibilités | 428 919.00 | | 428 919.00 | 428 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 357.00 | 2 177.00 | 1 423 180.00 | 1 425 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 667.00 | 1 141 449.00 | 1 572 218.00 | 2 713 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 657.00 | 26 194.00 | 3 463.00 | 29 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 777 825.00 | 776 122.00 | | 777 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 885.00 | 141 703.00 | | 145 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 710.00 | 1 093 825.00 | | 1 099 710.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 328.00 | 100 691.00 | | 98 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 666.00 | 157 849.00 | | 216 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 515.00 | 115 377.00 | | 156 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 509.00 | 373 917.00 | | 471 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 218.00 | 1 467 741.00 | | 1 572 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 509.00 | 373 311.00 | | 471 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 776 399.00 | | 1 776 399.00 | 1 776 399.00 |
FG Production vendue services | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 334.00 | | 1 891 334.00 | 1 891 334.00 |
FM Production stockée | | | -19 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 971.00 | 4 444.00 | | 14 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 6 404.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 730.00 | 6 404.00 | | 9 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 9 000.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 9 000.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 505.00 | -2 596.00 | | 7 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 204.00 | 47 916.00 | | 50 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 113.00 | 1 968 076.00 | | 1 897 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 228.00 | 1 826 373.00 | | 1 751 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 885.00 | 141 703.00 | | 145 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 037.00 | | 42 153.00 | 1 271 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 880.00 | 1 288 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 880.00 | 1 194 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 921.00 | | 13 190.00 | 33 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 612.00 | | 28 963.00 | 1 190 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 792.00 | 50 239.00 | 22 759.00 | 1 111 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 194.00 | 2 000.00 | | 24 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 2 579.00 | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 118.00 | 45 660.00 | 22 759.00 | 1 081 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | 95.00 | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | 95.00 | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | 1 000.00 | 95.00 | 2 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 666.00 | 216 666.00 | | 216 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 481 289.00 | 481 289.00 | | 481 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VI Groupe et associés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 354.00 | 511 783.00 | 18 571.00 | 530 354.00 |
VW T.V.A. | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 509.00 | 471 509.00 | | 471 509.00 |