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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 670.00 | 13 456.00 | 6 214.00 | 19 670.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 476.00 | 789 494.00 | 56 981.00 | 846 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 547.00 | 193 073.00 | 42 474.00 | 235 547.00 |
AX Avances et acomptes | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 426.00 | 1 179 005.00 | 259 420.00 | 1 438 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 877.00 | | 332 877.00 | 332 877.00 |
BN En cours de production de biens | 205 116.00 | | 205 116.00 | 205 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 729.00 | 2 177.00 | 431 552.00 | 433 729.00 |
BZ Autres créances | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
CF Disponibilités | 357 901.00 | | 357 901.00 | 357 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 369.00 | 2 177.00 | 1 435 192.00 | 1 437 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 795.00 | 1 181 182.00 | 1 694 613.00 | 2 875 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 657.00 | 28 194.00 | 1 463.00 | 29 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 783 710.00 | 777 825.00 | | 783 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 007.00 | 145 885.00 | | 174 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 717.00 | 1 099 710.00 | | 1 133 717.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 65 571.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 65 571.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | 32 757.00 | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 030.00 | 216 666.00 | | 305 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 022.00 | 156 515.00 | | 195 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 896.00 | 405 938.00 | | 558 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 613.00 | 1 572 218.00 | | 1 694 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 146.00 | 405 938.00 | | 515 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 310.00 | | 158 116.00 | 1 288 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 438 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 344 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 695.00 | | 158 116.00 | 1 194 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 272.00 | 47 733.00 | 8 000.00 | 1 139 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 194.00 | 2 000.00 | | 26 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 059.00 | 4 397.00 | | 9 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 019.00 | 41 337.00 | 8 000.00 | 1 104 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 030.00 | 305 030.00 | | 305 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 648.00 | 92 648.00 | | 92 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 431 119.00 | 431 119.00 | | 431 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VC Groupe et associés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 6 250.00 | 43 750.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 435.00 | 538 864.00 | 18 571.00 | 557 435.00 |
VW T.V.A. | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 896.00 | 515 146.00 | 43 750.00 | 558 896.00 |