| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 875.00 | 31 671.00 | 3 204.00 | 34 875.00 |
AP Constructions | 865 765.00 | 865 765.00 | | 865 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 967.00 | 143 562.00 | 108 405.00 | 251 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 580.00 | 543 413.00 | 723 167.00 | 1 266 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 491.00 | 1 584 410.00 | 959 080.00 | 2 543 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BT Marchandises | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BZ Autres créances | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
CF Disponibilités | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 794.00 | | 149 794.00 | 149 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 285.00 | 1 584 410.00 | 1 108 875.00 | 2 693 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 335.00 | -1 318 670.00 | | -1 188 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 499.00 | 130 336.00 | | 30 499.00 |
DL TOTAL (I) | -487 060.00 | -517 559.00 | | -487 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 391.00 | 1 385 736.00 | | 1 246 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 947.00 | 77 391.00 | | 69 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 317.00 | 140 843.00 | | 155 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 249.00 | 117 003.00 | | 124 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 934.00 | 1 720 973.00 | | 1 595 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 875.00 | 1 203 414.00 | | 1 108 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 934.00 | 510 973.00 | | 385 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 105.00 | | 1 245 105.00 | 1 245 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 105.00 | | 1 245 105.00 | 1 245 105.00 |
FN Production immobilisée | | | -8 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 476.00 | |
GE Autres charges | | | 55 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 3 541.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | 3 496.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 3 496.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | 45.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 119.00 | 1 442 236.00 | | 1 238 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 619.00 | 1 311 900.00 | | 1 207 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 499.00 | 130 336.00 | | 30 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 662.00 | | 39 634.00 | 2 621 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 805.00 | 2 543 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 805.00 | 2 384 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 483.00 | | 39 634.00 | 2 462 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 293.00 | 145 476.00 | 116 359.00 | 1 555 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 880.00 | 792.00 | | 30 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 413.00 | 144 685.00 | 116 359.00 | 1 524 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
UX Autres créances clients | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246 391.00 | 36 391.00 | | 1 246 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 978.00 | 55 839.00 | 75 139.00 | 130 978.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 987.00 | 315 987.00 | | 1 525 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |