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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 875.00 | 32 159.00 | 2 716.00 | 34 875.00 |
AP Constructions | 865 765.00 | 865 765.00 | | 865 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 064.00 | 164 676.00 | 106 388.00 | 271 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 628.00 | 656 599.00 | 615 029.00 | 1 271 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 636.00 | 1 719 198.00 | 848 438.00 | 2 567 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BT Marchandises | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BZ Autres créances | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CF Disponibilités | 184 816.00 | | 184 816.00 | 184 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 609.00 | | 251 609.00 | 251 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 245.00 | 1 719 198.00 | 1 100 047.00 | 2 819 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 835.00 | -1 188 335.00 | | -1 157 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 558.00 | 30 499.00 | | 91 558.00 |
DL TOTAL (I) | -395 502.00 | -487 060.00 | | -395 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 954.00 | 1 246 391.00 | | 1 213 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 650.00 | 69 947.00 | | 21 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 816.00 | 155 317.00 | | 141 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 129.00 | 124 249.00 | | 118 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 549.00 | 1 595 934.00 | | 1 495 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 047.00 | 1 108 875.00 | | 1 100 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 549.00 | 385 934.00 | | 285 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 650.00 | | 1 324 650.00 | 1 324 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 650.00 | | 1 324 650.00 | 1 324 650.00 |
FN Production immobilisée | | | -10 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 632.00 | |
GE Autres charges | | | 59 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 577.00 | 385.00 | | 3 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577.00 | 385.00 | | 3 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 447.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | -1 061.00 | | 3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 413.00 | 6 525.00 | | 35 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 315.00 | 1 238 119.00 | | 1 320 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 757.00 | 1 207 619.00 | | 1 228 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 558.00 | 30 499.00 | | 91 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 491.00 | | 34 990.00 | 2 543 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 845.00 | 2 567 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 845.00 | 2 408 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 312.00 | | 34 990.00 | 2 384 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 410.00 | 145 632.00 | 10 845.00 | 1 584 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 671.00 | 488.00 | | 31 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 739.00 | 145 145.00 | 10 845.00 | 1 552 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 816.00 | 141 816.00 | | 141 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
UX Autres créances clients | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 954.00 | 3 954.00 | | 1 213 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 947.00 | 59 808.00 | 75 139.00 | 134 947.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 899.00 | 263 899.00 | | 1 473 899.00 |