| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 87.00 | 253.00 | 340.00 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 875.00 | 34 109.00 | 766.00 | 34 875.00 |
AP Constructions | 850 364.00 | 850 364.00 | | 850 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 046.00 | 236 327.00 | 53 719.00 | 290 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 250.00 | 1 038 007.00 | 389 243.00 | 1 427 250.00 |
AX Avances et acomptes | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 133.00 | 2 158 893.00 | 574 240.00 | 2 733 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BZ Autres créances | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
CF Disponibilités | 578 013.00 | | 578 013.00 | 578 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 375.00 | | 670 375.00 | 670 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 508.00 | 2 158 893.00 | 1 244 615.00 | 3 403 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
DH Report à nouveau | -524 402.00 | -350 551.00 | | -524 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219.00 | -173 851.00 | | 4 219.00 |
DL TOTAL (I) | -169 410.00 | -173 629.00 | | -169 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 671.00 | 663 577.00 | | 1 096 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | 284 528.00 | | 2 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 717.00 | 46 912.00 | | 68 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 246.00 | 144 439.00 | | 163 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 182.00 | 79 572.00 | | 74 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 407.00 | | |
EA Autres dettes | 95.00 | 170.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 025.00 | 1 258 604.00 | | 1 414 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 615.00 | 1 084 975.00 | | 1 244 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 347.00 | | 701 347.00 | 701 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 347.00 | | 701 347.00 | 701 347.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 265.00 | |
GE Autres charges | | | 46 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 481.00 | 1 246.00 | | 18 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 481.00 | 1 246.00 | | 18 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 573.00 | 1 246.00 | | 14 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 739.00 | 528 345.00 | | 932 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 520.00 | 702 196.00 | | 928 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 219.00 | -173 851.00 | | 4 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 389.00 | 158 265.00 | 50 760.00 | 2 051 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 621.00 | 574.00 | | 33 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 767.00 | 157 690.00 | 50 760.00 | 2 017 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 246.00 | 163 246.00 | | 163 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 672.00 | 398 523.00 | 601 643.00 | 1 096 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 350.00 | 82 211.00 | 75 139.00 | 157 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 309.00 | 647 160.00 | 601 643.00 | 1 345 309.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |