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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 875.00 | 33 134.00 | 1 741.00 | 34 875.00 |
AP Constructions | 865 765.00 | 865 765.00 | | 865 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 386.00 | 219 926.00 | 72 460.00 | 292 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 799.00 | 815 903.00 | 406 896.00 | 1 222 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 129.00 | 1 934 727.00 | 605 402.00 | 2 540 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BT Marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BZ Autres créances | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CF Disponibilités | 215 065.00 | | 215 065.00 | 215 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 045.00 | | 306 045.00 | 306 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 174.00 | 1 934 727.00 | 911 446.00 | 2 846 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
DH Report à nouveau | -884 966.00 | -1 066 278.00 | | -884 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 412.00 | 181 312.00 | | 214 412.00 |
DL TOTAL (I) | 222.00 | -214 190.00 | | 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 537.00 | 1 060 200.00 | | 610 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 375.00 | 33 709.00 | | 57 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 366.00 | 107 408.00 | | 108 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 948.00 | 128 426.00 | | 134 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 225.00 | 1 329 803.00 | | 911 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 446.00 | 1 115 613.00 | | 911 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 225.00 | 1 329 803.00 | | 911 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 366.00 | | 1 568 366.00 | 1 568 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 366.00 | | 1 568 366.00 | 1 568 366.00 |
FN Production immobilisée | | | -14 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 502.00 | |
GE Autres charges | | | 55 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 243.00 | 6 869.00 | | 6 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 182.00 | 6 869.00 | | 9 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | 621.00 | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | 621.00 | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 305.00 | 6 247.00 | | 6 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 499.00 | 56 442.00 | | 76 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 491.00 | 1 486 520.00 | | 1 563 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 080.00 | 1 305 208.00 | | 1 349 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 412.00 | 181 312.00 | | 214 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 067.00 | | 24 491.00 | 2 536 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 429.00 | 2 540 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 429.00 | 2 380 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 888.00 | | 24 491.00 | 2 376 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 777.00 | 149 502.00 | 17 552.00 | 1 802 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 646.00 | 488.00 | | 32 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 131.00 | 149 015.00 | 17 552.00 | 1 770 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
UX Autres créances clients | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 537.00 | 610 537.00 | | 610 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 457.00 | 85 318.00 | 75 139.00 | 160 457.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 850.00 | 853 850.00 | | 853 850.00 |