| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 875.00 | 33 621.00 | 1 254.00 | 34 875.00 |
AP Constructions | 865 765.00 | 865 765.00 | | 865 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 971.00 | 232 165.00 | 73 806.00 | 305 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 791.00 | 919 838.00 | 367 953.00 | 1 287 791.00 |
AX Avances et acomptes | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 270.00 | 2 051 389.00 | 577 882.00 | 2 629 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BZ Autres créances | 205 150.00 | | 205 150.00 | 205 150.00 |
CF Disponibilités | 270 908.00 | | 270 908.00 | 270 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 093.00 | | 507 093.00 | 507 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 364.00 | 2 051 389.00 | 1 084 975.00 | 3 136 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140.00 | 320 143.00 | | 140.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
DH Report à nouveau | -350 551.00 | -884 966.00 | | -350 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 851.00 | 214 412.00 | | -173 851.00 |
DL TOTAL (I) | -173 629.00 | 222.00 | | -173 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 577.00 | 610 537.00 | | 663 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 528.00 | | | 284 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 912.00 | 57 375.00 | | 46 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 119.00 | 108 366.00 | | 172 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 572.00 | 134 948.00 | | 79 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 604.00 | 911 225.00 | | 1 258 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 975.00 | 911 446.00 | | 1 084 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 104.00 | 911 225.00 | | 596 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 639.00 | | 484 639.00 | 484 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 639.00 | | 484 639.00 | 484 639.00 |
FN Production immobilisée | | | -4 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 450.00 | |
GE Autres charges | | | 16 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 6 243.00 | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 9 182.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | 6 305.00 | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 499.00 | 76 499.00 | | -76 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 345.00 | 1 563 491.00 | | 528 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 196.00 | 1 349 080.00 | | 702 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 851.00 | 214 412.00 | | -173 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 129.00 | | 111 930.00 | 2 540 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 788.00 | 2 629 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 788.00 | 2 470 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 950.00 | | 111 930.00 | 2 380 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 727.00 | 139 450.00 | 22 788.00 | 1 934 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 134.00 | 488.00 | | 33 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 593.00 | 138 962.00 | 22 788.00 | 1 901 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 119.00 | 172 119.00 | | 172 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
UX Autres créances clients | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VB T. V. A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 577.00 | 1 077.00 | 462 500.00 | 463 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 528.00 | 284 528.00 | | 284 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 500.00 | | | 662 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
VP Divers | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 666.00 | 302 666.00 | | 302 666.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 692.00 | 549 192.00 | 662 500.00 | 1 211 692.00 |