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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 062.00 | | 589 062.00 | 589 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 233.00 | 90 558.00 | 21 675.00 | 112 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 586.00 | 154 578.00 | 666 008.00 | 820 586.00 |
BP En cours de production de services | 254 435.00 | | 254 435.00 | 254 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 144.00 | 193 819.00 | 556 325.00 | 750 144.00 |
BZ Autres créances | 151 283.00 | | 151 283.00 | 151 283.00 |
CF Disponibilités | 179 990.00 | | 179 990.00 | 179 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 376.00 | 193 819.00 | 1 152 557.00 | 1 346 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 962.00 | 348 398.00 | 1 818 565.00 | 2 166 962.00 |
CU Autres participations | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 410.00 | 589 589.00 | | 675 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 883.00 | 118 820.00 | | 77 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 292.00 | 1 258 410.00 | | 1 303 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 380.00 | 14 330.00 | | 11 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 989.00 | 179 318.00 | | 161 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 854.00 | 187 535.00 | | 191 854.00 |
EA Autres dettes | 11 954.00 | 15 957.00 | | 11 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 096.00 | 151 461.00 | | 138 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 273.00 | 549 416.00 | | 515 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 565.00 | 1 807 826.00 | | 1 818 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 622.00 | | 3 188.00 | 868 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 223.00 | 820 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 894.00 | 653 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 329.00 | 112 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 976.00 | | | 671 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 374.00 | | 3 188.00 | 141 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 957.00 | 9 845.00 | 51 223.00 | 195 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 678.00 | 1 237.00 | 18 894.00 | 81 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 279.00 | 8 608.00 | 32 329.00 | 114 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 695.00 | 36 077.00 | 4 953.00 | 162 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 695.00 | 36 077.00 | 4 953.00 | 162 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 695.00 | 36 077.00 | 4 953.00 | 162 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 077.00 | 4 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 989.00 | 161 989.00 | | 161 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 096.00 | 138 096.00 | | 138 096.00 |
UX Autres créances clients | 511 748.00 | | | 511 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
VB T. V. A. | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VC Groupe et associés | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 893.00 | 3 150.00 | 7 743.00 | 10 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
VP Divers | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 952.00 | 911 952.00 | | 911 952.00 |
VW T.V.A. | 152 062.00 | 152 062.00 | | 152 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 273.00 | 507 530.00 | 7 743.00 | 515 273.00 |