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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 762.00 | | 591 762.00 | 591 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 56 141.00 | 4 839.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 652.00 | 126 747.00 | 31 904.00 | 158 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 496.00 | 182 888.00 | 679 608.00 | 862 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 997.00 | 63 011.00 | 888 986.00 | 951 997.00 |
BZ Autres créances | 261 852.00 | | 261 852.00 | 261 852.00 |
CF Disponibilités | 192 222.00 | | 192 222.00 | 192 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 671.00 | 63 011.00 | 1 377 660.00 | 1 440 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 167.00 | 245 900.00 | 2 057 267.00 | 2 303 167.00 |
CU Autres participations | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 088.00 | 657 825.00 | | 669 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 234.00 | 131 233.00 | | 130 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 322.00 | 1 339 058.00 | | 1 349 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686.00 | 4 971.00 | | 1 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 3 850.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 300.00 | 333 690.00 | | 332 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 033.00 | 155 896.00 | | 280 033.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 980.00 | | 1 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 465.00 | 84 377.00 | | 86 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 945.00 | 583 764.00 | | 707 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 267.00 | 1 922 822.00 | | 2 057 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 945.00 | 582 615.00 | | 707 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 450.00 | | 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FG Production vendue services | 1 330 612.00 | | 1 330 612.00 | 1 330 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 764.00 | | 1 331 764.00 | 1 331 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 828.00 | 11 916.00 | | 3 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 430.00 | 708.00 | | 40 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 258.00 | 12 624.00 | | 44 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 163.00 | 7 273.00 | | 14 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 697.00 | 708.00 | | 5 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 821.00 | 7 982.00 | | 20 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 437.00 | 4 642.00 | | 23 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | -1 100.00 | | 9 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 941.00 | 1 469 355.00 | | 1 505 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 708.00 | 1 338 122.00 | | 1 375 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 234.00 | 131 233.00 | | 130 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 228.00 | | 63 292.00 | 806 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 697.00 | 51 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 862 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 158 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 721.00 | | 2 022.00 | 650 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 013.00 | | 60 965.00 | 99 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 494.00 | | 305.00 | 56 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 606.00 | 62 610.00 | 1 327.00 | 121 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 799.00 | 4 343.00 | | 51 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 807.00 | 58 267.00 | 1 327.00 | 69 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 300.00 | 332 300.00 | | 332 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
UX Autres créances clients | 876 513.00 | 876 513.00 | | 876 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VB T. V. A. | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
VC Groupe et associés | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 449.00 | 1 248 449.00 | | 1 248 449.00 |
VW T.V.A. | 193 614.00 | 193 614.00 | | 193 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 945.00 | 707 945.00 | | 707 945.00 |