| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143 432.00 | | 1 143 432.00 | 1 143 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 740.00 | 62 646.00 | 1 094.00 | 63 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 183.00 | 149 331.00 | 78 852.00 | 228 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 281.00 | 211 977.00 | 1 274 303.00 | 1 486 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 426.00 | 20 006.00 | 1 476 419.00 | 1 496 426.00 |
BZ Autres créances | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
CF Disponibilités | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 246.00 | 20 006.00 | 1 654 240.00 | 1 674 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 527.00 | 231 983.00 | 2 928 543.00 | 3 160 527.00 |
CU Autres participations | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770 186.00 | 749 334.00 | | 770 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 552.00 | 100 832.00 | | 109 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 738.00 | 1 400 166.00 | | 1 429 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 343.00 | 604 939.00 | | 519 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 147 995.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 489.00 | 292 424.00 | | 286 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 759.00 | 402 369.00 | | 414 759.00 |
EA Autres dettes | 30 604.00 | 33 683.00 | | 30 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 010.00 | 192 942.00 | | 242 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 805.00 | 1 674 352.00 | | 1 498 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 543.00 | 3 074 518.00 | | 2 928 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 097.00 | 1 156 066.00 | | 1 067 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | 585.00 | | 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
FG Production vendue services | 1 967 414.00 | 22 060.00 | 1 989 474.00 | 1 967 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 073.00 | 22 060.00 | 1 993 133.00 | 1 971 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | 20 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 130.00 | 1 257.00 | | 19 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 130.00 | 2 972.00 | | 19 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 60 266.00 | | 3 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 60 493.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 179.00 | -57 521.00 | | 15 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 5 750.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 605.00 | 2 276 641.00 | | 2 236 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 053.00 | 2 175 809.00 | | 2 127 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 552.00 | 100 832.00 | | 109 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 790.00 | | 29 491.00 | 1 456 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 555.00 | 31 422.00 | | 180 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 865.00 | 1 781.00 | | 60 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 690.00 | 29 641.00 | | 119 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 908.00 | 18 656.00 | 27 558.00 | 28 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 908.00 | 18 656.00 | 27 558.00 | 28 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 908.00 | 18 656.00 | 27 558.00 | 28 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 656.00 | 27 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 489.00 | 286 489.00 | | 286 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 010.00 | 242 010.00 | | 242 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 749.00 | 1 466 749.00 | | 1 466 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VB T. V. A. | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 571.00 | 86 863.00 | 355 058.00 | 518 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 635.00 | 1 632 635.00 | | 1 632 635.00 |
VW T.V.A. | 296 212.00 | 296 212.00 | | 296 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 805.00 | 1 067 097.00 | 355 058.00 | 1 498 805.00 |