| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 762.00 | | 591 762.00 | 591 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 959.00 | 51 799.00 | 7 160.00 | 58 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 013.00 | 69 807.00 | 29 206.00 | 99 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 228.00 | 121 606.00 | 684 622.00 | 806 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 627.00 | 63 011.00 | 636 616.00 | 699 627.00 |
BZ Autres créances | 223 966.00 | | 223 966.00 | 223 966.00 |
CF Disponibilités | 365 899.00 | | 365 899.00 | 365 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 211.00 | 63 011.00 | 1 238 199.00 | 1 301 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 439.00 | 184 617.00 | 1 922 822.00 | 2 107 439.00 |
CU Autres participations | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 825.00 | 675 865.00 | | 657 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 233.00 | 52 142.00 | | 131 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 058.00 | 1 278 008.00 | | 1 339 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 971.00 | 8 218.00 | | 4 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 163 150.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 690.00 | 191 520.00 | | 333 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 896.00 | 206 342.00 | | 155 896.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 94 110.00 | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 377.00 | 81 804.00 | | 84 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 764.00 | 745 145.00 | | 583 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 822.00 | 2 023 152.00 | | 1 922 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 615.00 | 745 145.00 | | 582 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 452.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 1 388 698.00 | | 1 388 698.00 | 1 388 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 998.00 | | 1 388 998.00 | 1 388 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 263.00 | |
GE Autres charges | | | 12 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 916.00 | 652.00 | | 11 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 624.00 | 652.00 | | 12 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 273.00 | 4 481.00 | | 7 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982.00 | 4 481.00 | | 7 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | -3 828.00 | | 4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | -18 967.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 355.00 | 1 471 064.00 | | 1 469 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 122.00 | 1 418 922.00 | | 1 338 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 233.00 | 52 142.00 | | 131 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 651.00 | | 27 286.00 | 779 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 806 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 99 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 085.00 | | 8 636.00 | 642 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 087.00 | | 18 634.00 | 81 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 479.00 | | 15.00 | 56 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 557.00 | 10 049.00 | | 111 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 199.00 | 3 599.00 | | 48 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 357.00 | 6 450.00 | | 63 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 010.00 | 27 263.00 | 6 261.00 | 42 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 010.00 | 27 263.00 | 6 261.00 | 42 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 010.00 | 27 263.00 | 6 261.00 | 42 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 263.00 | 6 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 690.00 | 333 690.00 | | 333 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
UX Autres créances clients | 624 143.00 | 624 143.00 | | 624 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VB T. V. A. | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VC Groupe et associés | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 521.00 | 3 373.00 | 1 148.00 | 4 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VP Divers | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 312.00 | 935 312.00 | | 935 312.00 |
VW T.V.A. | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 764.00 | 582 615.00 | 1 148.00 | 583 764.00 |