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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 762.00 | | 591 762.00 | 591 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 323.00 | 48 199.00 | 2 124.00 | 50 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 087.00 | 63 357.00 | 17 730.00 | 81 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 651.00 | 111 557.00 | 668 094.00 | 779 651.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 882 034.00 | 42 010.00 | 840 025.00 | 882 034.00 |
BZ Autres créances | 170 835.00 | | 170 835.00 | 170 835.00 |
CF Disponibilités | 334 652.00 | | 334 652.00 | 334 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 068.00 | 42 010.00 | 1 355 058.00 | 1 397 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 718.00 | 153 566.00 | 2 023 152.00 | 2 176 718.00 |
CU Autres participations | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 865.00 | 675 410.00 | | 675 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 142.00 | 77 883.00 | | 52 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 008.00 | 1 303 292.00 | | 1 278 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | 11 380.00 | | 8 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 520.00 | 161 989.00 | | 191 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 342.00 | 191 854.00 | | 206 342.00 |
EA Autres dettes | 94 110.00 | 11 954.00 | | 94 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 804.00 | 138 096.00 | | 81 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 145.00 | 515 273.00 | | 745 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 152.00 | 1 818 565.00 | | 2 023 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 487.00 | | 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FG Production vendue services | 1 279 695.00 | | 1 279 695.00 | 1 279 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 013.00 | | 1 280 013.00 | 1 280 013.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 2 823.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 2 823.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481.00 | 2 467.00 | | 4 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | 5 849.00 | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | -3 026.00 | | -3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 967.00 | 4 622.00 | | -18 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 064.00 | 1 527 434.00 | | 1 471 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 922.00 | 1 449 552.00 | | 1 418 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 142.00 | 77 883.00 | | 52 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 586.00 | | 7 322.00 | 820 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 257.00 | 779 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 422.00 | 642 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 836.00 | 81 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 083.00 | | 5 424.00 | 653 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 233.00 | | 690.00 | 112 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 271.00 | | 1 208.00 | 55 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 819.00 | | 151 809.00 | 193 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 819.00 | | 151 809.00 | 193 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 819.00 | | 151 809.00 | 193 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 520.00 | 191 520.00 | | 191 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
UX Autres créances clients | 831 777.00 | | | 831 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
VB T. V. A. | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
VC Groupe et associés | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VI Groupe et associés | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
VP Divers | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 416.00 | 1 062 416.00 | | 1 062 416.00 |
VW T.V.A. | 165 991.00 | 165 991.00 | | 165 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 145.00 | 745 145.00 | | 745 145.00 |