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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AN Terrains | 626 249.00 | 240 019.00 | 386 229.00 | 626 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 721.00 | 77 740.00 | 50 981.00 | 128 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 187.00 | 688 737.00 | 249 449.00 | 938 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 707.00 | | 510 707.00 | 510 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 010.00 | 1 011 644.00 | 1 197 366.00 | 2 209 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 418.00 | 346 128.00 | 466 290.00 | 812 418.00 |
BZ Autres créances | 268 515.00 | 1 300.00 | 267 215.00 | 268 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 956.00 | 347 428.00 | 888 528.00 | 1 235 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 966.00 | 1 359 072.00 | 2 085 894.00 | 3 444 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 615.00 | 136 403.00 | | 138 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 649.00 | 2 212.00 | | 31 649.00 |
DL TOTAL (I) | 178 649.00 | 147 000.00 | | 178 649.00 |
DP Provisions pour risques | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 158.00 | 101 293.00 | | 384 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 515.00 | 129 772.00 | | 192 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 731.00 | 846 403.00 | | 709 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 706.00 | 227 183.00 | | 160 706.00 |
EA Autres dettes | 398 560.00 | 392 967.00 | | 398 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 87.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 045.00 | 1 697 705.00 | | 1 846 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 894.00 | 1 844 704.00 | | 2 085 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 148.00 | 1 697 705.00 | | 1 576 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 972.00 | 88 287.00 | | 44 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 920 941.00 | | 3 920 941.00 | 3 920 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 941.00 | | 3 920 941.00 | 3 920 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 200.00 | |
GE Autres charges | | | 378 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 879.00 | 32 828.00 | | 56 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341 433.00 | 491 765.00 | | 341 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 6 600.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | 1 462.00 | | 4 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476.00 | 9 666.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | 11 128.00 | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 728.00 | -4 528.00 | | -6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 567.00 | 3 692 627.00 | | 4 043 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 918.00 | 3 690 415.00 | | 4 011 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 649.00 | 2 212.00 | | 31 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447 206.00 | 515 856.00 | | 447 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 356.00 | | 587 575.00 | 1 629 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 921.00 | 2 209 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 921.00 | 2 203 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 208.00 | | 587 575.00 | 1 624 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 790.00 | 227 299.00 | 5 445.00 | 789 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 642.00 | 227 299.00 | 5 445.00 | 784 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 800.00 | 346 128.00 | 64 800.00 | 64 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 100.00 | 346 128.00 | 64 800.00 | 66 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 100.00 | 407 328.00 | 64 800.00 | 66 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 328.00 | 64 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 731.00 | 709 731.00 | | 709 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 560.00 | 398 560.00 | | 398 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 214.00 | | | 516 214.00 |
VB T. V. A. | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 508.00 | 68 611.00 | 269 897.00 | 338 508.00 |
VI Groupe et associés | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 007.00 | | | 548 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 725.00 | 1 137 725.00 | 269 897.00 | 1 137 725.00 |
VW T.V.A. | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 045.00 | 1 576 148.00 | 269 897.00 | 1 846 045.00 |