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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AN Terrains | 1 117 635.00 | 502 562.00 | 615 073.00 | 1 117 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 605.00 | 110 246.00 | 44 358.00 | 154 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 533.00 | 974 580.00 | 315 953.00 | 1 290 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 001.00 | | 276 001.00 | 276 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 921.00 | 1 592 536.00 | 1 251 385.00 | 2 843 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 266.00 | | 89 266.00 | 89 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 813.00 | 349 206.00 | 224 606.00 | 573 813.00 |
BZ Autres créances | 171 904.00 | | 171 904.00 | 171 904.00 |
CF Disponibilités | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 731.00 | 349 206.00 | 576 525.00 | 925 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 652.00 | 1 941 742.00 | 1 827 910.00 | 3 769 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 753.00 | 170 264.00 | | 175 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 817.00 | 5 489.00 | | 25 817.00 |
DL TOTAL (I) | 209 954.00 | 184 138.00 | | 209 954.00 |
DP Provisions pour risques | 72 558.00 | 116 100.00 | | 72 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 558.00 | 116 100.00 | | 72 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 608.00 | 399 107.00 | | 343 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 099.00 | 176 585.00 | | 194 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 799.00 | 545 976.00 | | 515 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 788.00 | 224 295.00 | | 128 788.00 |
EA Autres dettes | 363 104.00 | 420 931.00 | | 363 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 398.00 | 1 766 914.00 | | 1 545 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 910.00 | 2 067 152.00 | | 1 827 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 378.00 | 1 506 758.00 | | 1 341 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 985.00 | 68 569.00 | | 72 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 742 063.00 | | 3 742 063.00 | 3 742 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 063.00 | | 3 742 063.00 | 3 742 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 435 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 686.00 | 62 105.00 | | 50 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336 454.00 | 332 548.00 | | 336 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 757.00 | 4 026 599.00 | | 4 199 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 940.00 | 4 021 110.00 | | 4 173 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 817.00 | 5 489.00 | | 25 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 557.00 | 257 437.00 | | 6 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 098.00 | | 252 823.00 | 2 591 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 843 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 950.00 | | 252 823.00 | 2 585 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 179.00 | 316 356.00 | | 1 276 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 032.00 | 316 356.00 | | 1 271 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 100.00 | 11 358.00 | 54 900.00 | 116 100.00 |
6T Sur comptes clients | 343 718.00 | 349 206.00 | 343 718.00 | 343 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 718.00 | 349 206.00 | 343 718.00 | 343 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 818.00 | 360 564.00 | 398 618.00 | 459 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 799.00 | 515 799.00 | | 515 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 104.00 | 363 104.00 | | 363 104.00 |
UX Autres créances clients | 158 290.00 | 158 290.00 | | 158 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 522.00 | 415 522.00 | | 415 522.00 |
VB T. V. A. | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 094.00 | 66 074.00 | 204 020.00 | 270 094.00 |
VI Groupe et associés | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 144.00 | | | 180 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 579.00 | | | 219 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 451.00 | 786 451.00 | | 786 451.00 |
VW T.V.A. | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 398.00 | 1 341 378.00 | 204 020.00 | 1 545 398.00 |