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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AN Terrains | 1 113 141.00 | 367 953.00 | 745 188.00 | 1 113 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 064.00 | 86 252.00 | 66 812.00 | 153 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 318.00 | 816 827.00 | 289 491.00 | 1 106 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 426.00 | | 213 426.00 | 213 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 098.00 | 1 276 179.00 | 1 314 918.00 | 2 591 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 457.00 | 343 718.00 | 351 739.00 | 695 457.00 |
BZ Autres créances | 220 614.00 | | 220 614.00 | 220 614.00 |
CF Disponibilités | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 951.00 | 343 718.00 | 752 234.00 | 1 095 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 049.00 | 1 619 897.00 | 2 067 152.00 | 3 687 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 264.00 | 138 615.00 | | 170 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 489.00 | 31 649.00 | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 184 138.00 | 178 649.00 | | 184 138.00 |
DP Provisions pour risques | 116 100.00 | 61 200.00 | | 116 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 100.00 | 61 200.00 | | 116 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 107.00 | 384 158.00 | | 399 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 585.00 | 192 515.00 | | 176 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 976.00 | 709 731.00 | | 545 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 295.00 | 160 706.00 | | 224 295.00 |
EA Autres dettes | 420 931.00 | 398 560.00 | | 420 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21.00 | 375.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 914.00 | 1 846 045.00 | | 1 766 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 152.00 | 2 085 894.00 | | 2 067 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 758.00 | 1 576 148.00 | | 1 506 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 569.00 | 44 972.00 | | 68 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 010.00 | | 411 118.00 | 2 209 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 030.00 | 2 591 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 030.00 | 2 585 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 862.00 | | 411 118.00 | 2 203 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 644.00 | 285 553.00 | 21 018.00 | 1 011 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 496.00 | 285 553.00 | 21 018.00 | 1 006 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 200.00 | 54 900.00 | | 61 200.00 |
6T Sur comptes clients | 346 128.00 | 343 718.00 | 346 128.00 | 346 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 428.00 | 343 718.00 | 347 428.00 | 347 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 628.00 | 398 618.00 | 347 428.00 | 408 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 618.00 | 347 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 976.00 | 545 976.00 | | 545 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 931.00 | 420 931.00 | | 420 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 194 191.00 | | | 194 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 266.00 | | | 501 266.00 |
VB T. V. A. | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 944.00 | 69 788.00 | 260 156.00 | 329 944.00 |
VI Groupe et associés | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
VP Divers | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 560.00 | 969 560.00 | | 969 560.00 |
VW T.V.A. | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 914.00 | 1 506 758.00 | 260 156.00 | 1 766 914.00 |