| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 806 444.00 | 1 025 424.00 | 781 020.00 | 1 806 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 179.00 | 146 235.00 | 42 944.00 | 189 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 528.00 | 993 756.00 | 151 772.00 | 1 145 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 941.00 | 2 165 415.00 | 989 526.00 | 3 154 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 741.00 | 49 084.00 | 276 657.00 | 325 741.00 |
BZ Autres créances | 95 808.00 | | 95 808.00 | 95 808.00 |
CF Disponibilités | 1 194 655.00 | | 1 194 655.00 | 1 194 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 006.00 | 49 084.00 | 1 749 922.00 | 1 799 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 948.00 | 2 214 499.00 | 2 739 449.00 | 4 953 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 160.00 | 209 903.00 | | 413 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 505.00 | 203 257.00 | | 321 505.00 |
DL TOTAL (I) | 743 050.00 | 421 545.00 | | 743 050.00 |
DP Provisions pour risques | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 782.00 | 761 771.00 | | 967 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 013.00 | 238 649.00 | | 244 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 411.00 | 359 160.00 | | 399 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 341.00 | 127 337.00 | | 159 341.00 |
EA Autres dettes | 164 652.00 | 264 699.00 | | 164 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 199.00 | 1 751 616.00 | | 1 935 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 449.00 | 2 234 361.00 | | 2 739 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 039.00 | 826 026.00 | | 1 163 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 901 560.00 | | 3 901 560.00 | 3 901 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 560.00 | | 3 901 560.00 | 3 901 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 084.00 | |
GE Autres charges | | | 402 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 965.00 | 22 337.00 | | 34 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378 382.00 | 356 469.00 | | 378 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 754.00 | 2 878.00 | | 11 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 754.00 | 2 878.00 | | 11 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 754.00 | -404.00 | | 11 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 687.00 | 50 721.00 | | 110 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 029.00 | 3 511 859.00 | | 3 997 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 523.00 | 3 308 602.00 | | 3 675 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 505.00 | 203 257.00 | | 321 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 735.00 | | 195 206.00 | 2 959 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 154 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 735.00 | | 195 206.00 | 2 959 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 915.00 | 339 500.00 | | 1 825 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 915.00 | 339 500.00 | | 1 825 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
6T Sur comptes clients | 45 364.00 | 49 084.00 | 45 364.00 | 45 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 364.00 | 49 084.00 | 45 364.00 | 45 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 564.00 | 49 084.00 | 45 364.00 | 106 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 084.00 | 45 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 322.00 | 160 322.00 | | 160 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 411.00 | 399 411.00 | | 399 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 652.00 | 164 652.00 | | 164 652.00 |
UX Autres créances clients | 258 583.00 | 258 583.00 | | 258 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VB T. V. A. | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 404.00 | 195 244.00 | 663 038.00 | 967 404.00 |
VI Groupe et associés | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 554.00 | | | 499 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 304.00 | | | 266 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 911.00 | 468 911.00 | | 468 911.00 |
VW T.V.A. | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 199.00 | 1 163 039.00 | 663 038.00 | 1 935 199.00 |