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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 1 538 712.00 | 667 043.00 | 871 669.00 | 1 538 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 541.00 | 112 953.00 | 29 588.00 | 142 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 469.00 | 827 676.00 | 395 794.00 | 1 223 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 283.00 | 1 608 471.00 | 1 353 812.00 | 2 962 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 473.00 | 37 255.00 | 187 218.00 | 224 473.00 |
BZ Autres créances | 159 142.00 | | 159 142.00 | 159 142.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 494.00 | 37 255.00 | 503 239.00 | 540 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 777.00 | 1 645 726.00 | 1 857 051.00 | 3 502 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 570.00 | 175 753.00 | | 201 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 334.00 | 25 817.00 | | 8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 218 288.00 | 209 954.00 | | 218 288.00 |
DP Provisions pour risques | 61 200.00 | 72 558.00 | | 61 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 200.00 | 72 558.00 | | 61 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 158.00 | 343 608.00 | | 366 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 575.00 | 194 099.00 | | 213 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 679.00 | 515 799.00 | | 533 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 720.00 | 128 788.00 | | 98 720.00 |
EA Autres dettes | 365 431.00 | 363 104.00 | | 365 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 563.00 | 1 545 398.00 | | 1 577 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 051.00 | 1 827 910.00 | | 1 857 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 719.00 | 1 341 378.00 | | 1 392 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 627.00 | 72 985.00 | | 84 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 403 569.00 | | 3 403 569.00 | 3 403 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 569.00 | | 3 403 569.00 | 3 403 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 638 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 347.00 | 50 686.00 | | 57 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331 330.00 | 336 454.00 | | 331 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 564.00 | 4 199 757.00 | | 3 831 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 231.00 | 4 173 940.00 | | 3 823 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 334.00 | 25 817.00 | | 8 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 65 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 921.00 | | 474 104.00 | 2 843 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 741.00 | 2 962 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 348.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 393.00 | 2 961 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 773.00 | | 474 104.00 | 2 838 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 536.00 | 366 394.00 | 350 459.00 | 1 592 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | 4 348.00 | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 388.00 | 366 394.00 | 346 111.00 | 1 587 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 558.00 | | 11 358.00 | 72 558.00 |
6T Sur comptes clients | 349 206.00 | 37 255.00 | 349 206.00 | 349 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 206.00 | 37 255.00 | 349 206.00 | 349 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 764.00 | 37 255.00 | 360 564.00 | 421 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 255.00 | 360 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 805.00 | 116 276.00 | 11 529.00 | 127 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 679.00 | 533 679.00 | | 533 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 431.00 | 365 431.00 | | 365 431.00 |
UX Autres créances clients | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
VB T. V. A. | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 935.00 | 107 620.00 | 173 315.00 | 280 935.00 |
VI Groupe et associés | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
VP Divers | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 296.00 | 425 296.00 | | 425 296.00 |
VW T.V.A. | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 563.00 | 1 392 719.00 | 184 844.00 | 1 577 563.00 |