| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AP Constructions | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 919.00 | 373 561.00 | 16 358.00 | 389 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 785.00 | 343 889.00 | 177 895.00 | 521 785.00 |
BF Prêts | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 156.00 | 748 962.00 | 196 194.00 | 945 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 109.00 | 35 692.00 | 290 416.00 | 326 109.00 |
BZ Autres créances | 681 696.00 | | 681 696.00 | 681 696.00 |
CF Disponibilités | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 509.00 | 35 692.00 | 984 816.00 | 1 020 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 666.00 | 784 655.00 | 1 181 011.00 | 1 965 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 843.00 | 599 836.00 | | 603 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 216.00 | 4 006.00 | | -9 216.00 |
DK Provisions réglementées | 61 337.00 | 40 018.00 | | 61 337.00 |
DL TOTAL (I) | 765 963.00 | 753 861.00 | | 765 963.00 |
DP Provisions pour risques | 33 948.00 | 64 000.00 | | 33 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 522.00 | 14 941.00 | | 16 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 470.00 | 78 941.00 | | 50 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 855.00 | 357 275.00 | | 155 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 816.00 | 130 699.00 | | 102 816.00 |
EA Autres dettes | 105 905.00 | 211 092.00 | | 105 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 577.00 | 735 108.00 | | 364 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 011.00 | 1 567 910.00 | | 1 181 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 359.00 | | 1 402 359.00 | 1 402 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 359.00 | | 1 402 359.00 | 1 402 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 1 124.00 | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | 7 432.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 889.00 | 20 857.00 | | 62 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 329.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 267.00 | 40 018.00 | | 53 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 402.00 | 40 347.00 | | 53 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 486.00 | -19 490.00 | | 9 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 326.00 | 1 272.00 | | 3 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 754.00 | -7 298.00 | | -10 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 754.00 | 1 561 292.00 | | 1 489 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 971.00 | 1 557 285.00 | | 1 498 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 216.00 | 4 006.00 | | -9 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 616.00 | | 20 632.00 | 926 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 945 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 936 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 222.00 | | 18 891.00 | 919 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 741.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 935.00 | 50 919.00 | 2 092.00 | 699 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 941.00 | 50 919.00 | 2 092.00 | 692 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 40 018.00 | 21 319.00 | | 40 018.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 941.00 | 33 529.00 | | 78 941.00 |
6T Sur comptes clients | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 705.00 | 54 848.00 | | 155 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 855.00 | 155 855.00 | | 155 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 905.00 | 105 905.00 | | 105 905.00 |
UP Prêts | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 283 420.00 | | | 283 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
VC Groupe et associés | 651 545.00 | | | 651 545.00 |
VP Divers | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 981.00 | 1 010 781.00 | 200.00 | 1 010 981.00 |
VW T.V.A. | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 577.00 | 364 577.00 | | 364 577.00 |