| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AP Constructions | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 844.00 | 180 187.00 | 2 657.00 | 182 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 525.00 | 409 014.00 | 108 510.00 | 517 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 080.00 | 620 712.00 | 111 368.00 | 732 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 871.00 | 35 692.00 | 318 178.00 | 353 871.00 |
BZ Autres créances | 819 163.00 | | 819 163.00 | 819 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 920.00 | 35 692.00 | 1 140 227.00 | 1 175 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 001.00 | 656 405.00 | 1 251 595.00 | 1 908 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596 662.00 | | | 596 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
DK Provisions réglementées | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
DL TOTAL (I) | 792 364.00 | | | 792 364.00 |
DP Provisions pour risques | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 078.00 | | | 184 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
EA Autres dettes | 124 163.00 | | | 124 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 392.00 | | | 423 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 595.00 | | | 1 251 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 392.00 | | | 423 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 105.00 | | 968 105.00 | 968 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 105.00 | | 968 105.00 | 968 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 436.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 309.00 | | | 1 014 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 349.00 | | | 984 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 507.00 | | | 819 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 425.00 | 732 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 214.00 | 724 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 901.00 | | | 811 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 193.00 | 38 534.00 | 87 214.00 | 669 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 199.00 | 38 534.00 | 87 214.00 | 662 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | | | 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 801.00 | 3.00 | 9 061.00 | 64 801.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 350.00 | 17 436.00 | 33 948.00 | 52 350.00 |
6T Sur comptes clients | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 043.00 | 17 439.00 | 43 009.00 | 153 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 43 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 311 182.00 | 311 182.00 | | 311 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VB T. V. A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VC Groupe et associés | 781 989.00 | 781 989.00 | | 781 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 320.00 | 1 175 920.00 | 400.00 | 1 176 320.00 |
VW T.V.A. | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 392.00 | 423 392.00 | | 423 392.00 |