| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AP Constructions | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 774.00 | 90 830.00 | 1 944.00 | 92 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 776.00 | 424 713.00 | 74 063.00 | 498 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 262.00 | 547 054.00 | 76 207.00 | 623 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 581.00 | 27 692.00 | 287 888.00 | 315 581.00 |
BZ Autres créances | 869 839.00 | | 869 839.00 | 869 839.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 544.00 | 27 692.00 | 1 163 851.00 | 1 191 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 806.00 | 574 747.00 | 1 240 059.00 | 1 814 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 622.00 | | | 626 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 479.00 | | | -36 479.00 |
DK Provisions réglementées | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
DL TOTAL (I) | 739 199.00 | | | 739 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 309.00 | | | 382 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 003.00 | | | 478 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 059.00 | | | 1 240 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 003.00 | | | 478 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 720.00 | | 715 720.00 | 715 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 720.00 | | 715 720.00 | 715 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 746.00 | | | -16 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 932.00 | | | 778 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 412.00 | | | 815 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 479.00 | | | -36 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 080.00 | | | 732 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 818.00 | 623 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 818.00 | 615 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 686.00 | | | 724 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 512.00 | 35 160.00 | 108 818.00 | 620 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 518.00 | 35 160.00 | 108 818.00 | 613 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | | | 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 742.00 | | 16 685.00 | 55 742.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 838.00 | 2 749.00 | 15 731.00 | 35 838.00 |
6T Sur comptes clients | 35 692.00 | | 8 000.00 | 35 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 892.00 | | 8 000.00 | 35 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 473.00 | 2 748.00 | 40 416.00 | 127 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 749.00 | 23 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 309.00 | 382 309.00 | | 382 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 282 460.00 | 282 460.00 | | 282 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VB T. V. A. | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VC Groupe et associés | 809 860.00 | 809 860.00 | | 809 860.00 |
VP Divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 305.00 | 1 189 905.00 | 400.00 | 1 190 305.00 |
VW T.V.A. | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 003.00 | 478 003.00 | | 478 003.00 |