| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AP Constructions | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 799.00 | 259 055.00 | 6 744.00 | 265 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 785.00 | 378 827.00 | 142 957.00 | 521 785.00 |
BF Prêts | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 507.00 | 669 393.00 | 150 113.00 | 819 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 640.00 | 35 692.00 | 193 947.00 | 229 640.00 |
BZ Autres créances | 822 496.00 | | 822 496.00 | 822 496.00 |
CF Disponibilités | 146 248.00 | | 146 248.00 | 146 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 916.00 | 35 692.00 | 1 164 223.00 | 1 199 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 423.00 | 705 086.00 | 1 314 337.00 | 2 019 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 626.00 | | | 594 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
DK Provisions réglementées | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
DL TOTAL (I) | 801 463.00 | | | 801 463.00 |
DP Provisions pour risques | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 234.00 | | | 307 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 523.00 | | | 460 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 337.00 | | | 1 314 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 523.00 | | | 460 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 829.00 | | 1 535 829.00 | 1 535 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 829.00 | | 1 535 829.00 | 1 535 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 583.00 | | | 87 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 978.00 | | | 1 655 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 942.00 | | | 1 623 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 157.00 | | 2 125.00 | 945 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 275.00 | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 775.00 | 819 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 500.00 | 811 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 021.00 | | 1 380.00 | 936 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | 745.00 | 2 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 762.00 | 45 931.00 | 125 500.00 | 748 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 768.00 | 45 931.00 | 125 500.00 | 741 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 338.00 | 3 464.00 | 1.00 | 61 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 470.00 | 1 880.00 | | 50 470.00 |
6T Sur comptes clients | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 701.00 | 5 344.00 | 1.00 | 147 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 465.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 234.00 | 307 234.00 | | 307 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UP Prêts | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 951.00 | | | 186 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
VB T. V. A. | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
VC Groupe et associés | 743 838.00 | | | 743 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VP Divers | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 279.00 | 1 053 879.00 | 400.00 | 1 054 279.00 |
VW T.V.A. | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 524.00 | 460 524.00 | | 460 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |