| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 961.00 | 85 414.00 | 5 547.00 | 90 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 889.00 | 313 272.00 | 39 616.00 | 352 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 823.00 | 405 459.00 | 45 363.00 | 450 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 032.00 | 16 344.00 | 105 688.00 | 122 032.00 |
BZ Autres créances | 738 564.00 | | 738 564.00 | 738 564.00 |
CF Disponibilités | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 896.00 | 16 344.00 | 863 552.00 | 879 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 719.00 | 421 803.00 | 908 916.00 | 1 330 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 142.00 | | | 590 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 249.00 | | | -63 249.00 |
DK Provisions réglementées | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
DL TOTAL (I) | 659 667.00 | | | 659 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 294.00 | | | 153 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 678.00 | | | 223 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 916.00 | | | 908 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 678.00 | | | 223 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 474.00 | | 957 474.00 | 957 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 474.00 | | 957 474.00 | 957 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 059.00 | | | -29 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 360.00 | | | 1 013 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 609.00 | | | 1 076 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 249.00 | | | -63 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 262.00 | | 5 486.00 | 623 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 925.00 | 450 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 422.00 | 6 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 503.00 | 443 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 868.00 | | 5 486.00 | 615 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 854.00 | 36 329.00 | 177 925.00 | 546 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | 422.00 | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 860.00 | 36 329.00 | 177 503.00 | 539 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | | | 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 057.00 | 401.00 | 16 685.00 | 39 057.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 856.00 | 3 733.00 | 1 018.00 | 22 856.00 |
6T Sur comptes clients | 27 692.00 | | 11 348.00 | 27 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 892.00 | | 11 348.00 | 27 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 806.00 | 4 134.00 | 29 052.00 | 89 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 733.00 | 12 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401.00 | 16 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 294.00 | 153 294.00 | | 153 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VB T. V. A. | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VC Groupe et associés | 701 846.00 | 701 846.00 | | 701 846.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 996.00 | 860 996.00 | | 860 996.00 |
VW T.V.A. | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 678.00 | 223 678.00 | | 223 678.00 |