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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 773.00 | | 116 773.00 | 116 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 319.00 | | 406 319.00 | 406 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 387.00 | | 470 387.00 | 470 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 444.00 | | 1 475 444.00 | 1 475 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 972.00 | | 209 972.00 | 209 972.00 |
BT Marchandises | 2 114 897.00 | | 2 114 897.00 | 2 114 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929 855.00 | | 929 855.00 | 929 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 820.00 | | 584 820.00 | 584 820.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 221 843.00 | | 221 843.00 | 221 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 199.00 | | 4 108 199.00 | 4 108 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 643.00 | | 5 583 643.00 | 5 583 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 252 223.00 | 3 051 896.00 | | 3 252 223.00 |
DH Report à nouveau | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 983.00 | 310 325.00 | | 142 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 933.00 | 3 418 947.00 | | 3 451 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 667.00 | 1 173 798.00 | | 1 638 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 002.00 | 267 826.00 | | 127 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 900.00 | 242 463.00 | | 224 900.00 |
EA Autres dettes | 110 721.00 | 52 562.00 | | 110 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 710.00 | 1 753 159.00 | | 2 131 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 643.00 | 5 172 106.00 | | 5 583 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 302.00 | 1 607 614.00 | | 1 660 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112 887.00 | 994 902.00 | | 1 112 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 986.00 | | 702 548.00 | 1 230 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 913 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 367 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 780.00 | | 41 688.00 | 345 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 473.00 | | 455 799.00 | 450 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 734.00 | | 205 062.00 | 434 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 466.00 | 54 624.00 | | 383 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 915.00 | 6 089.00 | | 50 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 552.00 | 48 535.00 | | 332 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 305 602.00 | 214 773.00 | 305 602.00 | 305 602.00 |
6T Sur comptes clients | 57 108.00 | 81 248.00 | 57 108.00 | 57 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 710.00 | 296 021.00 | 362 710.00 | 362 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 710.00 | 296 021.00 | 362 710.00 | 362 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 021.00 | 362 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 001.00 | 127 001.00 | | 127 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 371.00 | 111 371.00 | | 111 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 138.00 | 107 138.00 | | 107 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 387.00 | | | 470 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 270 454.00 | | | 270 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
VB T. V. A. | 149 914.00 | | | 149 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 667.00 | 1 197 680.00 | 246 306.00 | 1 638 667.00 |
VI Groupe et associés | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 661.00 | | | 123 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 507.00 | 608 332.00 | 580 175.00 | 1 188 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 710.00 | 1 660 302.00 | 276 726.00 | 2 131 710.00 |