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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 27 436.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AN Terrains | | | 40 300.00 | |
AP Constructions | | | 771 447.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 125 776.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 370 590.00 | |
BF Prêts | | | 95 076.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 594 811.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 1 350 474.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 584 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 239.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 315 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 269 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 661 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 256 425.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 91 744.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 108 065.00 | 3 285 209.00 | | 3 108 065.00 |
DH Report à nouveau | -166 824.00 | -10 579.00 | | -166 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 986.00 | -156 245.00 | | -21 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 456.00 | 3 169 586.00 | | 2 970 456.00 |
DP Provisions pour risques | 117 197.00 | 85 200.00 | | 117 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 197.00 | 85 200.00 | | 117 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 726.00 | 1 765 165.00 | | 2 791 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | 8 184.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 637.00 | 166 471.00 | | 98 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 332.00 | 235 376.00 | | 266 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
EA Autres dettes | | 77 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 168 772.00 | 2 252 754.00 | | 3 168 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 425.00 | 5 507 540.00 | | 6 256 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 171.00 | 1 512 559.00 | | 2 492 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 048.00 | 907 046.00 | | 286 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 046.00 | | 244 414.00 | 2 876 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 716.00 | 557 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 930.00 | 836 625.00 | 2 273 905.00 | 9 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 930.00 | 100 909.00 | 1 323 051.00 | 9 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 331.00 | | 11 113.00 | 382 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 255.00 | | 67 635.00 | 1 366 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 459.00 | | 165 666.00 | 1 127 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 172.00 | 102 434.00 | 81 513.00 | 413 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 180.00 | 8 828.00 | | 82 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 992.00 | 93 606.00 | 81 513.00 | 330 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | 120 000.00 | | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 759.00 | 215 566.00 | 282 759.00 | 282 759.00 |
6T Sur comptes clients | 171 168.00 | 21 590.00 | 171 168.00 | 171 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 927.00 | 357 156.00 | 453 927.00 | 578 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 926.00 | 357 156.00 | 453 926.00 | 578 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 632.00 | 120 632.00 | | 120 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 590.00 | | 370 590.00 | 370 590.00 |
UP Prêts | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
UX Autres créances clients | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
VB T. V. A. | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986 048.00 | 1 986 048.00 | | 1 986 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 678.00 | 129 077.00 | 378 465.00 | 805 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 588.00 | 269 588.00 | | 269 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 096.00 | 406 522.00 | 491 574.00 | 898 096.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 772.00 | 2 492 171.00 | 378 465.00 | 3 168 772.00 |