| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 27 254.00 | |
AH Fonds commercial | | | 275 000.00 | |
AN Terrains | | | 40 300.00 | |
AP Constructions | | | 857 726.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 195.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 158 758.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 940.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 053 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 633 740.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 58 756.00 | |
BT Marchandises | | | 1 799 326.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 589 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 189 488.00 | |
BZ Autres créances | | | 141 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 365 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 380 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 525 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 159 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 164 168.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 285 209.00 | 3 285 209.00 | | 3 285 209.00 |
DH Report à nouveau | -157 008.00 | 5 526.00 | | -157 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 430.00 | -162 534.00 | | 146 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 831.00 | 3 179 402.00 | | 3 325 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 693.00 | 3 259 628.00 | | 2 045 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 493.00 | 25 570.00 | | 124 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 198.00 | 200 327.00 | | 172 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 541.00 | 268 981.00 | | 273 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 15 026.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 216 824.00 | | | 216 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 169.00 | 3 769 532.00 | | 2 833 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 000.00 | 6 948 934.00 | | 6 159 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 113.00 | 1 791 609.00 | | 1 811 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064 477.00 | 2 130 761.00 | | 1 064 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 971 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 015 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 434 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 096 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 317.00 | |
GE Autres charges | | | 82 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 154 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 672.00 | 479.00 | | 13 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 130.00 | 8 979.00 | | 40 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 640.00 | 33 813.00 | | 7 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 844.00 | 63 860.00 | | 10 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 286.00 | -54 881.00 | | 29 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 696.00 | -600.00 | | 40 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 476 650.00 | 8 314 967.00 | | 8 476 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330 220.00 | 8 477 500.00 | | 8 330 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 430.00 | -162 534.00 | | 146 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 908.00 | | 244 458.00 | 2 846 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 350.00 | 1 222 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 698.00 | 2 954 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 348.00 | 1 358 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 467.00 | | 6 047.00 | 367 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 390.00 | | 59 545.00 | 1 400 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 051.00 | | 178 866.00 | 1 079 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 723.00 | 107 349.00 | 98 144.00 | 311 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 579.00 | 7 681.00 | 71 260.00 | 63 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 144.00 | 99 668.00 | 98 144.00 | 248 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 837.00 | 358 771.00 | 213 837.00 | 213 837.00 |
6T Sur comptes clients | 173 921.00 | 195 546.00 | 173 921.00 | 173 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 758.00 | 554 317.00 | 387 758.00 | 387 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 758.00 | 554 317.00 | 387 758.00 | 387 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 317.00 | 387 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 572.00 | 122 572.00 | | 122 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 824.00 | 30 824.00 | 186 000.00 | 216 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 053 158.00 | | 1 053 158.00 | 1 053 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 196 289.00 | 196 289.00 | | 196 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 647.00 | | 227 647.00 | 227 647.00 |
VB T. V. A. | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 769.00 | 1 067 769.00 | | 1 067 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 924.00 | 141 869.00 | 388 427.00 | 977 924.00 |
VI Groupe et associés | 124 493.00 | 124 493.00 | | 124 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 341.00 | | | 147 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 965.00 | 380 965.00 | | 380 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 982.00 | 674 937.00 | 1 291 045.00 | 1 965 982.00 |
VW T.V.A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 169.00 | 1 811 113.00 | 574 427.00 | 2 833 169.00 |