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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 711.00 | 58 560.00 | 25 151.00 | 83 711.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | 125 000.00 | 150 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
AN Terrains | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
AP Constructions | 911 337.00 | 96 751.00 | 814 586.00 | 911 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 555.00 | 39 048.00 | 38 507.00 | 77 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 193.00 | 195 193.00 | 126 000.00 | 321 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 715.00 | | 955 715.00 | 955 715.00 |
BF Prêts | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 046.00 | 538 172.00 | 2 337 874.00 | 2 876 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 314.00 | | 366 314.00 | 366 314.00 |
BT Marchandises | 1 604 318.00 | 282 759.00 | 1 321 560.00 | 1 604 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 781.00 | | 524 781.00 | 524 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 745.00 | 171 168.00 | 99 578.00 | 270 745.00 |
BZ Autres créances | 78 898.00 | | 78 898.00 | 78 898.00 |
CF Disponibilités | 770 246.00 | | 770 246.00 | 770 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 593.00 | 453 926.00 | 3 169 666.00 | 3 623 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 638.00 | 992 098.00 | 5 507 540.00 | 6 499 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 394.00 | | | 198 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 164 168.00 | | 164 168.00 | 164 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 285 209.00 | 3 285 209.00 | | 3 285 209.00 |
DH Report à nouveau | -10 579.00 | -157 008.00 | | -10 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 245.00 | 146 430.00 | | -156 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 586.00 | 3 325 831.00 | | 3 169 586.00 |
DP Provisions pour risques | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 165.00 | 2 045 693.00 | | 1 765 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184.00 | 124 493.00 | | 8 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 471.00 | 172 198.00 | | 166 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 376.00 | 273 541.00 | | 235 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 420.00 | | |
EA Autres dettes | 77 558.00 | 216 824.00 | | 77 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 754.00 | 2 833 169.00 | | 2 252 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 540.00 | 6 159 000.00 | | 5 507 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 559.00 | 1 811 113.00 | | 1 512 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 046.00 | 1 064 477.00 | | 907 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 668.00 | | 33 285.00 | 2 954 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 443.00 | 1 127 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 909.00 | 2 876 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 466.00 | 1 366 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 514.00 | | 8 817.00 | 373 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 588.00 | | 22 133.00 | 1 358 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 567.00 | | 2 336.00 | 1 222 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 929.00 | 106 709.00 | 14 466.00 | 320 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 260.00 | 10 920.00 | | 71 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 669.00 | 95 789.00 | 14 466.00 | 249 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 125 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 358 771.00 | 282 759.00 | 358 771.00 | 358 771.00 |
6T Sur comptes clients | 195 546.00 | 171 168.00 | 195 546.00 | 195 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 317.00 | 578 926.00 | 554 317.00 | 554 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 317.00 | 578 926.00 | 554 317.00 | 554 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 471.00 | 166 471.00 | | 166 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 955 715.00 | | 955 715.00 | 955 715.00 |
UP Prêts | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 394.00 | | 198 394.00 | 198 394.00 |
VB T. V. A. | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 046.00 | 907 046.00 | | 907 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 118.00 | 117 923.00 | 398 739.00 | 858 118.00 |
VI Groupe et associés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 632.00 | | 11 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 225.00 | 159 541.00 | 1 161 685.00 | 1 321 225.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 754.00 | 1 512 559.00 | 398 739.00 | 2 252 754.00 |