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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 847.00 | 39 959.00 | 28 888.00 | 68 847.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
AN Terrains | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
AP Constructions | 911 337.00 | 10 472.00 | 900 865.00 | 911 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 824.00 | 20 512.00 | 52 312.00 | 72 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 929.00 | 217 160.00 | 158 769.00 | 375 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 642.00 | | 909 642.00 | 909 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 908.00 | 311 723.00 | 2 535 185.00 | 2 846 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 857.00 | | 147 857.00 | 147 857.00 |
BT Marchandises | 2 383 294.00 | 213 837.00 | 2 169 458.00 | 2 383 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 523.00 | | 1 188 523.00 | 1 188 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 296.00 | 173 921.00 | 298 375.00 | 472 296.00 |
BZ Autres créances | 207 903.00 | | 207 903.00 | 207 903.00 |
CF Disponibilités | 263 772.00 | | 263 772.00 | 263 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 861.00 | | 137 861.00 | 137 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 507.00 | 387 758.00 | 4 413 749.00 | 4 801 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 415.00 | 699 481.00 | 6 948 934.00 | 7 648 415.00 |
CU Autres participations | 164 168.00 | | 164 168.00 | 164 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 285 209.00 | | | 3 285 209.00 |
DH Report à nouveau | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 534.00 | | | -162 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 402.00 | | | 3 179 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 259 628.00 | | | 3 259 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 327.00 | | | 200 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 981.00 | | | 268 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 532.00 | | | 3 769 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 934.00 | | | 6 948 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 609.00 | | | 1 791 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130 761.00 | | | 2 130 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 535.00 | 439 255.00 | 1 129 467.00 | 1 913 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 319.00 | 229 029.00 | 2 846 908.00 | 406 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 319.00 | 229 029.00 | 1 400 390.00 | 406 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 467.00 | | | 367 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 272.00 | | 1 129 467.00 | 906 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 796.00 | 439 255.00 | | 639 796.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 406 319.00 | | | 406 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 091.00 | 102 662.00 | 229 029.00 | 438 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 004.00 | 6 575.00 | | 57 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 087.00 | 96 087.00 | 229 029.00 | 381 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 773.00 | 213 837.00 | 214 773.00 | 214 773.00 |
6T Sur comptes clients | 81 248.00 | 173 921.00 | 81 248.00 | 81 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 021.00 | 387 758.00 | 296 021.00 | 296 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 021.00 | 387 758.00 | 296 021.00 | 296 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 758.00 | 296 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 846.00 | 128 846.00 | | 128 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 642.00 | | 909 642.00 | 909 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 270 598.00 | 270 598.00 | | 270 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 698.00 | 201 698.00 | | 201 698.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130 761.00 | 1 130 761.00 | 1 000 000.00 | 2 130 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 867.00 | 150 943.00 | 454 270.00 | 1 128 867.00 |
VI Groupe et associés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 014.00 | | | 698 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 490.00 | 95 490.00 | 5 000.00 | 100 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 861.00 | 137 861.00 | | 137 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 942.00 | 813 060.00 | 919 882.00 | 1 732 942.00 |
VW T.V.A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 532.00 | 1 791 609.00 | 1 454 270.00 | 3 769 532.00 |