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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 745.00 | 282 550.00 | 27 195.00 | 309 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 570.00 | 283 384.00 | 173 186.00 | 456 570.00 |
BT Marchandises | 175 938.00 | 25 446.00 | 150 492.00 | 175 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BZ Autres créances | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CF Disponibilités | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 553.00 | 25 446.00 | 235 106.00 | 260 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 123.00 | 308 830.00 | 408 293.00 | 717 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 779.00 | -40 705.00 | | -40 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492.00 | -73.00 | | -492.00 |
DL TOTAL (I) | 46 730.00 | 47 221.00 | | 46 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 931.00 | 2 105.00 | | 9 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 112.00 | 62 986.00 | | 46 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 052.00 | 68 739.00 | | 87 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 742.00 | 171 103.00 | | 134 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 725.00 | 79 671.00 | | 83 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 563.00 | 384 604.00 | | 361 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 293.00 | 431 825.00 | | 408 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 511.00 | 315 865.00 | | 274 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 861.00 | 2 004.00 | 1 064 865.00 | 1 062 861.00 |
FG Production vendue services | 13 184.00 | 144.00 | 13 328.00 | 13 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 046.00 | 2 148.00 | 1 078 194.00 | 1 076 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 446.00 | |
GE Autres charges | | | 27 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | 1 122.00 | | 2 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 292.00 | 26 900.00 | | 27 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 153.00 | 110 101.00 | | 100 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 153.00 | 110 191.00 | | 100 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | 1 588.00 | | 5 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | 165.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | 1 953.00 | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 840.00 | 108 238.00 | | 94 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 560.00 | 1 172 825.00 | | 1 210 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 052.00 | 1 172 899.00 | | 1 211 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492.00 | -73.00 | | -492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 574.00 | | 55 387.00 | 449 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 406.00 | 145 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 391.00 | 456 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 985.00 | 310 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 677.00 | | 29 887.00 | 299 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 897.00 | | 25 500.00 | 149 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 360.00 | 6 089.00 | 1 065.00 | 278 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 360.00 | 6 089.00 | 1 065.00 | 278 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 007.00 | 25 446.00 | 30 007.00 | 30 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 007.00 | 25 446.00 | 30 007.00 | 30 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 007.00 | 25 446.00 | 30 007.00 | 30 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 446.00 | 30 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 742.00 | 134 742.00 | | 134 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
UP Prêts | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VC Groupe et associés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VI Groupe et associés | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VP Divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 129.00 | 66 629.00 | 22 500.00 | 89 129.00 |
VW T.V.A. | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 511.00 | 274 511.00 | | 274 511.00 |