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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 962.00 | 317 494.00 | 21 468.00 | 338 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 770.00 | 365 828.00 | 119 942.00 | 485 770.00 |
BT Marchandises | 181 921.00 | 26 747.00 | 155 174.00 | 181 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BZ Autres créances | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
CF Disponibilités | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 986.00 | 26 747.00 | 256 239.00 | 282 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 756.00 | 392 575.00 | 376 181.00 | 768 756.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | 47 500.00 | 74 459.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 104.00 | -146 526.00 | | -142 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 050.00 | 4 422.00 | | 59 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945.00 | -54 104.00 | | 4 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 5 519.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 187.00 | 36 247.00 | | 33 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 442.00 | 91 467.00 | | 94 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 401.00 | 207 317.00 | | 192 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 159.00 | 54 356.00 | | 51 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 236.00 | 395 014.00 | | 371 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 181.00 | 340 910.00 | | 376 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 793.00 | 303 547.00 | | 276 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 5 519.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 119.00 | | 948 119.00 | 948 119.00 |
FG Production vendue services | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 861.00 | | 956 861.00 | 956 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 747.00 | |
GE Autres charges | | | 29 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 800.00 | 3 506.00 | | 19 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 163.00 | 28 361.00 | | 29 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 284.00 | 52 391.00 | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 284.00 | 52 391.00 | | 6 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 1 794.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 1 794.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 019.00 | 50 598.00 | | 6 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 210.00 | 1 187 131.00 | | 1 015 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 160.00 | 1 182 709.00 | | 956 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 050.00 | 4 422.00 | | 59 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 722.00 | | 3 048.00 | 482 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 194.00 | | 2 602.00 | 337 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 528.00 | | 446.00 | 145 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 520.00 | 8 809.00 | | 309 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 520.00 | 8 809.00 | | 309 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 595.00 | 26 747.00 | 21 595.00 | 21 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 095.00 | 26 747.00 | 21 595.00 | 69 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 095.00 | 26 747.00 | 21 595.00 | 69 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 747.00 | 21 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 401.00 | 192 401.00 | | 192 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
UX Autres créances clients | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VP Divers | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 213.00 | 60 214.00 | 23 999.00 | 84 213.00 |
VW T.V.A. | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 793.00 | 276 793.00 | | 276 793.00 |