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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 002.00 | 329 802.00 | 9 200.00 | 339 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 661.00 | 330 636.00 | 225 025.00 | 555 661.00 |
BT Marchandises | 195 846.00 | 26 635.00 | 169 210.00 | 195 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CF Disponibilités | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 749.00 | 26 635.00 | 242 114.00 | 268 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 410.00 | 357 271.00 | 467 139.00 | 824 410.00 |
CU Autres participations | 190 959.00 | | 190 959.00 | 190 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 154.00 | -83 055.00 | | -44 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 870.00 | 38 901.00 | | -38 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 976.00 | 43 846.00 | | 4 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 530.00 | 105 128.00 | | 90 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 128.00 | 119 386.00 | | 90 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 777.00 | 194 526.00 | | 236 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 728.00 | 40 725.00 | | 44 728.00 |
EA Autres dettes | | 3 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 163.00 | 463 065.00 | | 462 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 139.00 | 506 912.00 | | 467 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 035.00 | 343 680.00 | | 372 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 324.00 | | 907 324.00 | 907 324.00 |
FG Production vendue services | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 192.00 | | 919 192.00 | 919 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 635.00 | |
GE Autres charges | | | 23 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 488.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25 847.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 2 883.00 | | 1 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 3 181.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -3 181.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 726.00 | 971 304.00 | | 943 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 596.00 | 932 403.00 | | 982 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 870.00 | 38 901.00 | | -38 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 472.00 | | 4 189.00 | 551 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 477.00 | | 3 358.00 | 336 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 995.00 | | 830.00 | 214 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 151.00 | 7 485.00 | | 323 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 151.00 | 7 485.00 | | 323 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 157.00 | 26 635.00 | 24 157.00 | 24 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 157.00 | 26 635.00 | 24 157.00 | 24 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 157.00 | 26 635.00 | 24 157.00 | 24 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 635.00 | 24 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 777.00 | 236 777.00 | | 236 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VI Groupe et associés | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
VP Divers | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 423.00 | 24 573.00 | 24 850.00 | 49 423.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 035.00 | 372 035.00 | | 372 035.00 |