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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 644.00 | 322 317.00 | 13 326.00 | 335 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 472.00 | 323 151.00 | 228 321.00 | 551 472.00 |
BT Marchandises | 197 286.00 | 24 157.00 | 173 129.00 | 197 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BZ Autres créances | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CF Disponibilités | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 748.00 | 24 157.00 | 278 591.00 | 302 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 220.00 | 347 308.00 | 506 912.00 | 854 220.00 |
CU Autres participations | 190 959.00 | | 190 959.00 | 190 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 055.00 | -142 104.00 | | -83 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 901.00 | 59 050.00 | | 38 901.00 |
DL TOTAL (I) | 43 846.00 | 4 945.00 | | 43 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 46.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 128.00 | 33 187.00 | | 105 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 386.00 | 94 442.00 | | 119 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 526.00 | 192 401.00 | | 194 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 725.00 | 51 159.00 | | 40 725.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 065.00 | 371 236.00 | | 463 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 912.00 | 376 181.00 | | 506 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 680.00 | 276 793.00 | | 343 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 46.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 116.00 | | 844 116.00 | 844 116.00 |
FG Production vendue services | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 075.00 | | 857 075.00 | 857 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 157.00 | |
GE Autres charges | | | 25 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 265.00 | | 2 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 265.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | 6 019.00 | | -3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 304.00 | 1 015 210.00 | | 971 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 403.00 | 956 160.00 | | 932 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 901.00 | 59 050.00 | | 38 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 770.00 | | 69 811.00 | 485 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 109.00 | 551 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 109.00 | 336 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 796.00 | | 790.00 | 339 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 974.00 | | 69 021.00 | 145 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 328.00 | 8 931.00 | 4 109.00 | 318 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 328.00 | 8 931.00 | 4 109.00 | 318 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 747.00 | 24 157.00 | 26 747.00 | 26 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 247.00 | 24 157.00 | 74 247.00 | 74 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 247.00 | 24 157.00 | 74 247.00 | 74 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 157.00 | 26 747.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 526.00 | 194 526.00 | | 194 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
UX Autres créances clients | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
VP Divers | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 163.00 | 52 143.00 | 24 020.00 | 76 163.00 |
VW T.V.A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |