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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 107.00 | 290 518.00 | 43 589.00 | 334 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 454.00 | 338 852.00 | 140 601.00 | 479 454.00 |
BT Marchandises | 152 805.00 | 22 773.00 | 130 032.00 | 152 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BZ Autres créances | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 249.00 | 22 773.00 | 203 476.00 | 226 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 703.00 | 361 625.00 | 344 078.00 | 705 703.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | 47 500.00 | 74 459.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 270.00 | -40 779.00 | | -41 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 684.00 | -492.00 | | -105 684.00 |
DL TOTAL (I) | -58 955.00 | 46 730.00 | | -58 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 836.00 | 46 112.00 | | 36 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 144.00 | 87 052.00 | | 89 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 868.00 | 134 742.00 | | 233 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 538.00 | 83 725.00 | | 42 538.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 032.00 | 361 563.00 | | 403 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 078.00 | 408 293.00 | | 344 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 888.00 | 274 511.00 | | 313 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 655.00 | -2 004.00 | 1 075 651.00 | 1 077 655.00 |
FG Production vendue services | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 678.00 | -2 004.00 | 1 084 674.00 | 1 086 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 773.00 | |
GE Autres charges | | | 29 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 472.00 | 2 150.00 | | 2 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 709.00 | 27 292.00 | | 29 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 100 153.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 100 153.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 5 131.00 | | 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 5 314.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 94 840.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 004.00 | 1 210 560.00 | | 1 113 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 688.00 | 1 211 052.00 | | 1 218 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 684.00 | -492.00 | | -105 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 570.00 | | 24 399.00 | 456 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516.00 | 144 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 479 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 579.00 | | 24 362.00 | 310 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 991.00 | | 37.00 | 145 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 352.00 | | | 291 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 352.00 | | | 291 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 446.00 | 22 773.00 | 25 446.00 | 25 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 446.00 | 70 273.00 | 25 446.00 | 25 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 446.00 | 70 273.00 | 25 446.00 | 25 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 773.00 | 25 446.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 868.00 | 233 868.00 | | 233 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
UX Autres créances clients | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VC Groupe et associés | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VI Groupe et associés | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VP Divers | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 104.00 | 65 566.00 | 22 537.00 | 88 104.00 |
VW T.V.A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 888.00 | 313 888.00 | | 313 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |