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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AP Constructions | 103 373.00 | 95 391.00 | 7 982.00 | 103 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 548.00 | 109 064.00 | 21 484.00 | 130 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 147.00 | 147 422.00 | 5 725.00 | 153 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 940.00 | 353 091.00 | 35 849.00 | 388 940.00 |
BT Marchandises | 1 127 914.00 | 138 029.00 | 989 885.00 | 1 127 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 846.00 | | 70 846.00 | 70 846.00 |
BZ Autres créances | 469 723.00 | 220.00 | 469 503.00 | 469 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
CF Disponibilités | 401 095.00 | | 401 095.00 | 401 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 290.00 | 138 249.00 | 2 013 041.00 | 2 151 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 230.00 | 491 340.00 | 2 048 889.00 | 2 540 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 229 344.00 | 1 216 850.00 | | 1 229 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 621.00 | 52 494.00 | | 94 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 764.00 | 1 322 144.00 | | 1 376 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 800.00 | 54 497.00 | | 95 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 928.00 | 346 547.00 | | 385 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 592.00 | 156 564.00 | | 176 592.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 125.00 | 561 813.00 | | 672 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 889.00 | 1 883 956.00 | | 2 048 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 325.00 | 507 316.00 | | 576 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 840.00 | | 3 267 840.00 | 3 267 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 038.00 | | 3 671 038.00 | 3 671 038.00 |
FM Production stockée | | | 19 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 290.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 290.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -290.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 722.00 | 15 428.00 | | 35 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 361.00 | 3 772 308.00 | | 3 721 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 741.00 | 3 719 814.00 | | 3 626 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 621.00 | 52 494.00 | | 94 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 220.00 | | 3 720.00 | 385 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 348.00 | | 3 720.00 | 383 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 628.00 | 12 463.00 | | 340 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 414.00 | 12 463.00 | | 339 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 329.00 | | 12 300.00 | 150 329.00 |
6T Sur comptes clients | 736.00 | | 516.00 | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 065.00 | | 12 816.00 | 151 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 065.00 | | 12 816.00 | 151 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 928.00 | 385 928.00 | | 385 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 429 265.00 | | | 429 265.00 |
VB T. V. A. | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 712.00 | 477 076.00 | 636.00 | 477 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 325.00 | 576 325.00 | | 576 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |