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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AP Constructions | 120 258.00 | 103 836.00 | 16 422.00 | 120 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 657.00 | 125 751.00 | 8 907.00 | 134 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 808.00 | 120 753.00 | 15 055.00 | 135 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 391 959.00 | 351 553.00 | 40 405.00 | 391 959.00 |
BN En cours de production de biens | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BT Marchandises | 848 969.00 | 151 609.00 | 697 360.00 | 848 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 588 078.00 | 18 789.00 | 569 289.00 | 588 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 923.00 | | 309 923.00 | 309 923.00 |
CF Disponibilités | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 112.00 | 170 398.00 | 1 974 714.00 | 2 145 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 071.00 | 521 951.00 | 2 015 120.00 | 2 537 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 344 698.00 | 1 308 869.00 | | 1 344 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 839.00 | 35 829.00 | | 42 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 337.00 | 1 397 498.00 | | 1 440 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | 2 171.00 | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 610.00 | 143 360.00 | | 77 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 163.00 | 379 793.00 | | 333 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 297.00 | 120 927.00 | | 158 297.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 783.00 | 651 047.00 | | 574 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 120.00 | 2 048 545.00 | | 2 015 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 224.00 | 506 110.00 | | 496 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 504.00 | | 10 040.00 | 382 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 391 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 683.00 | | 10 040.00 | 380 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 375.00 | 16 178.00 | | 335 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 161.00 | 16 178.00 | | 334 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 864.00 | 3 745.00 | | 147 864.00 |
6T Sur comptes clients | 17 954.00 | 835.00 | | 17 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 228.00 | 4 580.00 | 2 410.00 | 168 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 228.00 | 4 580.00 | 2 410.00 | 168 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 580.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 163.00 | 333 163.00 | | 333 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UX Autres créances clients | 584 175.00 | 584 175.00 | | 584 175.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577.00 | 628.00 | 949.00 | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 780.00 | 595 780.00 | | 595 780.00 |
VW T.V.A. | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 173.00 | 496 224.00 | 949.00 | 497 173.00 |