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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AP Constructions | 103 373.00 | 97 482.00 | 5 891.00 | 103 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 539.00 | 112 919.00 | 16 620.00 | 129 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 414.00 | 117 250.00 | 18 163.00 | 135 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 197.00 | 328 865.00 | 41 332.00 | 370 197.00 |
BN En cours de production de biens | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BT Marchandises | 874 058.00 | 131 063.00 | 742 995.00 | 874 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 597.00 | 16 505.00 | 337 092.00 | 353 597.00 |
BZ Autres créances | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CF Disponibilités | 636 214.00 | | 636 214.00 | 636 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 632.00 | 147 568.00 | 1 866 064.00 | 2 013 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 829.00 | 476 433.00 | 1 907 396.00 | 2 383 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 283 964.00 | 1 229 344.00 | | 1 283 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 905.00 | 94 621.00 | | 24 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 669.00 | 1 376 764.00 | | 1 361 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 4 205.00 | | 4 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 004.00 | 95 800.00 | | 186 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 395.00 | 385 928.00 | | 176 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 459.00 | 176 592.00 | | 176 459.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 727.00 | 672 125.00 | | 545 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 396.00 | 2 048 889.00 | | 1 907 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 552.00 | 576 325.00 | | 357 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177 860.00 | | 3 177 860.00 | 3 177 860.00 |
FD Production vendue biens | 376 932.00 | | 376 932.00 | 376 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 793.00 | | 3 554 793.00 | 3 554 793.00 |
FM Production stockée | | | -7 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 285.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 135.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 135.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | -135.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 35 722.00 | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 083.00 | 3 721 361.00 | | 3 565 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 178.00 | 3 626 741.00 | | 3 540 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 905.00 | 94 621.00 | | 24 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 940.00 | | 19 517.00 | 388 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 260.00 | 370 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 260.00 | 368 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 068.00 | | 19 517.00 | 387 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 091.00 | 14 034.00 | 38 260.00 | 353 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 877.00 | 14 034.00 | 38 260.00 | 351 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 029.00 | | 6 966.00 | 138 029.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | 16 285.00 | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 249.00 | 16 285.00 | 6 966.00 | 138 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 249.00 | 16 285.00 | 6 966.00 | 138 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 285.00 | 6 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 394.00 | 176 394.00 | | 176 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 353 597.00 | | | 353 597.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734.00 | 563.00 | 2 171.00 | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 017.00 | 402 381.00 | 636.00 | 403 017.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 723.00 | 357 552.00 | 2 171.00 | 359 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |