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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AP Constructions | 120 258.00 | 100 483.00 | 19 775.00 | 120 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 694.00 | 119 905.00 | 10 790.00 | 130 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 731.00 | 113 774.00 | 15 957.00 | 129 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 504.00 | 335 375.00 | 47 129.00 | 382 504.00 |
BN En cours de production de biens | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
BT Marchandises | 753 441.00 | 147 864.00 | 605 577.00 | 753 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 488.00 | 17 954.00 | 511 534.00 | 529 488.00 |
BZ Autres créances | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 970.00 | 2 410.00 | 276 560.00 | 278 970.00 |
CF Disponibilités | 514 323.00 | | 514 323.00 | 514 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 644.00 | 168 228.00 | 2 001 416.00 | 2 169 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 148.00 | 503 603.00 | 2 048 545.00 | 2 552 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 308 869.00 | 1 283 964.00 | | 1 308 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 829.00 | 24 905.00 | | 35 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 498.00 | 1 361 669.00 | | 1 397 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171.00 | 2 734.00 | | 2 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 360.00 | 186 004.00 | | 143 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 793.00 | 176 395.00 | | 379 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 927.00 | 176 459.00 | | 120 927.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 047.00 | 545 727.00 | | 651 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 545.00 | 1 907 396.00 | | 2 048 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 110.00 | 357 552.00 | | 506 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455 774.00 | | 3 455 774.00 | 3 455 774.00 |
FD Production vendue biens | 335 810.00 | | 335 810.00 | 335 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 584.00 | | 3 791 584.00 | 3 791 584.00 |
FM Production stockée | | | 12 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 250.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 117.00 | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 117.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | 883.00 | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 4 454.00 | | 11 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 256.00 | 3 565 083.00 | | 3 814 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 427.00 | 3 540 178.00 | | 3 778 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 829.00 | 24 905.00 | | 35 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 197.00 | | 20 559.00 | 370 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 252.00 | 382 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 202.00 | 380 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 325.00 | | 20 559.00 | 368 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 865.00 | 14 712.00 | 8 202.00 | 328 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 651.00 | 14 712.00 | 8 202.00 | 327 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 063.00 | 16 801.00 | | 131 063.00 |
6T Sur comptes clients | 16 505.00 | 1 449.00 | | 16 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 568.00 | 20 660.00 | | 147 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 568.00 | 20 660.00 | | 147 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 793.00 | 379 793.00 | | 379 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 529 488.00 | | | 529 488.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171.00 | 594.00 | 1 577.00 | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 654.00 | 553 069.00 | 585.00 | 553 654.00 |
VW T.V.A. | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 687.00 | 506 110.00 | 1 577.00 | 507 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |