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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 1 358.00 | 1 137.00 | 2 494.00 |
AP Constructions | 122 587.00 | 105 862.00 | 16 726.00 | 122 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 762.00 | 131 803.00 | 3 959.00 | 135 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 600.00 | 127 821.00 | 41 780.00 | 169 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 465.00 | 366 844.00 | 63 624.00 | 430 465.00 |
BN En cours de production de biens | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BT Marchandises | 772 854.00 | 172 222.00 | 600 632.00 | 772 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 452 823.00 | 21 638.00 | 431 185.00 | 452 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
CF Disponibilités | 457 040.00 | | 457 040.00 | 457 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 168.00 | 193 860.00 | 1 588 308.00 | 1 782 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 634.00 | 560 703.00 | 1 651 931.00 | 2 212 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 145 767.00 | 1 367 537.00 | | 1 145 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 269.00 | -221 770.00 | | 10 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 836.00 | 1 198 567.00 | | 1 208 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 625.00 | 500 949.00 | | 25 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 3 434.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 692.00 | 48 204.00 | | 92 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 552.00 | 229 973.00 | | 212 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 139.00 | 103 214.00 | | 112 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 095.00 | 885 775.00 | | 443 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 931.00 | 2 084 342.00 | | 1 651 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 963.00 | 837 284.00 | | 333 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 531.00 | | 47 313.00 | 394 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 378.00 | 430 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 378.00 | 427 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | 1 280.00 | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 294.00 | | 46 033.00 | 393 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 673.00 | 14 548.00 | 11 378.00 | 363 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 143.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 459.00 | 14 404.00 | 11 378.00 | 362 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 182.00 | 8 040.00 | 172 222.00 | 164 182.00 |
6T Sur comptes clients | 17 879.00 | 3 759.00 | 21 638.00 | 17 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 061.00 | 11 799.00 | 193 860.00 | 182 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 061.00 | 11 799.00 | 193 860.00 | 182 061.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 552.00 | 212 552.00 | | 212 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
UX Autres créances clients | 448 640.00 | 448 640.00 | | 448 640.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 625.00 | 9 185.00 | 16 440.00 | 25 625.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 833.00 | 457 833.00 | | 457 833.00 |
VW T.V.A. | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 403.00 | 333 963.00 | 16 440.00 | 350 403.00 |