| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 052.00 | 87 453.00 | 5 599.00 | 93 052.00 |
AN Terrains | 603 788.00 | | 603 788.00 | 603 788.00 |
AP Constructions | 2 164 001.00 | 1 513 567.00 | 650 434.00 | 2 164 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 472.00 | 70 051.00 | 115 421.00 | 185 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 639.00 | 65 923.00 | 139 716.00 | 205 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 258.00 | | 309 258.00 | 309 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BF Prêts | 130 794.00 | | 130 794.00 | 130 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 244 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 494.00 | | 559 494.00 | 559 494.00 |
BZ Autres créances | 2 052 829.00 | | 2 052 829.00 | 2 052 829.00 |
CF Disponibilités | 1 016 174.00 | | 1 016 174.00 | 1 016 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 30 389 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 762 000.00 | |
CU Autres participations | 10 836 281.00 | 1 036.00 | 10 835 245.00 | 10 836 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 12 721 384.00 | 12 311 032.00 | | 12 721 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 276.00 | 810 527.00 | | 2 025 276.00 |
DL TOTAL (I) | 15 169 000.00 | 14 668 000.00 | | 15 169 000.00 |
DP Provisions pour risques | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819 000.00 | 2 126 000.00 | | 1 819 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872 000.00 | 4 383 000.00 | | 4 872 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 287.00 | 123 672.00 | | 174 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 324.00 | 524 187.00 | | 381 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 522 000.00 | 16 261 000.00 | | 17 522 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 762 000.00 | 33 745 000.00 | | 39 762 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 897 000.00 | 2 619 000.00 | | 897 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 315 000.00 | 257 000.00 | | 315 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 858.00 | | 1 196 858.00 | 1 196 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 858.00 | | 1 196 858.00 | 1 196 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 705 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 250 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 922 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -20 991 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -704 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 765 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 601.00 | |
GE Autres charges | | | -453 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -46 097 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 621 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 977.00 | 235 527.00 | | 60 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 000.00 | 47 941.00 | | 321 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 977.00 | 289 331.00 | | 381 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 586.00 | 178 344.00 | | 10 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 586.00 | 184 207.00 | | 10 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 000.00 | 118 000.00 | | 524 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -483 000.00 | -1 474 000.00 | | -483 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 940.00 | 2 335 809.00 | | 3 499 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 664.00 | 1 525 281.00 | | 1 474 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 276.00 | 810 527.00 | | 2 025 276.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 172 000.00 | 2 493 000.00 | | 1 172 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -217 000.00 | 336 000.00 | | -217 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 954 000.00 | 2 157 000.00 | | 954 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 58 000.00 | -462 000.00 | | 58 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 897 000.00 | 2 619 000.00 | | 897 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 552 820.00 | | 81 448.00 | 14 552 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 942.00 | 11 296 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 600.00 | 14 548 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327.00 | 93 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 330.00 | 3 158 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 369.00 | | 2 010.00 | 91 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 049.00 | | 69 180.00 | 3 155 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306 401.00 | | 10 258.00 | 11 306 401.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 790.00 | 100 103.00 | 63 899.00 | 1 700 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 899.00 | 8 657.00 | 103.00 | 78 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 891.00 | 91 446.00 | 63 796.00 | 1 621 891.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 287.00 | 174 287.00 | | 174 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 258.00 | | | 309 258.00 |
UP Prêts | 130 794.00 | | | 130 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 559 494.00 | | | 559 494.00 |
VB T. V. A. | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 279.00 | | | 1 623 279.00 |
VI Groupe et associés | 200 407.00 | 200 407.00 | | 200 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 658.00 | | | 156 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 750.00 | | | 246 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 933.00 | 2 615 771.00 | 455 162.00 | 3 070 933.00 |
VW T.V.A. | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 573.00 | 600 573.00 | | 600 573.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |