| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 097.00 | 40 932.00 | 2 166.00 | 43 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
AN Terrains | 3 010 904.00 | | 3 010 904.00 | 3 010 904.00 |
AP Constructions | 2 137 536.00 | 1 660 867.00 | 476 669.00 | 2 137 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 472.00 | 98 622.00 | 86 850.00 | 185 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 386 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 312 983.00 | | 312 983.00 | 312 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BF Prêts | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 311 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 802 000.00 | |
BT Marchandises | | | 4 265 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 802.00 | 77 350.00 | 291 453.00 | 368 802.00 |
BZ Autres créances | 1 219 072.00 | | 1 219 072.00 | 1 219 072.00 |
CF Disponibilités | | | 8 980 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 065 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 013 000.00 | |
CU Autres participations | 12 121 037.00 | 2 865 233.00 | 9 255 804.00 | 12 121 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 16 646 000.00 | 14 558 000.00 | | 16 646 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 121.00 | 243 099.00 | | 1 420 121.00 |
DL TOTAL (I) | 17 817 000.00 | 17 527 000.00 | | 17 817 000.00 |
DO TOTAL (II) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 000.00 | 1 448 000.00 | | 1 367 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 111.00 | 2 156 231.00 | | 1 985 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 264 000.00 | 9 208 000.00 | | 13 264 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 718.00 | 219 404.00 | | 95 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 557.00 | 176 599.00 | | 290 557.00 |
EA Autres dettes | 256 094.00 | 235 578.00 | | 256 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 470 000.00 | 19 143 000.00 | | 23 470 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 013 000.00 | 38 628 000.00 | | 43 013 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 651.00 | | | 237 651.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 390 000.00 | 2 188 000.00 | | 390 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 131.00 | | 1 496 131.00 | 1 496 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 131.00 | | 1 496 131.00 | 1 496 131.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 824 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 508 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 147 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 809 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 368 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 350.00 | |
GE Autres charges | | | 505 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 379 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 015 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 204.00 | 23 957.00 | | 8 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 204.00 | 23 957.00 | | 638 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 226.00 | 1 809.00 | | 105 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 009.00 | 1 809.00 | | 122 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 000.00 | -112 000.00 | | 670 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 000.00 | -618 000.00 | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 714.00 | 2 503 370.00 | | 4 355 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 593.00 | 2 260 271.00 | | 2 935 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 121.00 | 243 099.00 | | 1 420 121.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 389 000.00 | 2 187 000.00 | | 389 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 389 000.00 | 2 187 000.00 | | 389 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 390 000.00 | 2 188 000.00 | | 390 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 193 690.00 | | 996 889.00 | 17 193 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 504.00 | 12 530 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 060.00 | 18 144 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 43 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 546.00 | 5 571 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 017.00 | | 2 090.00 | 43 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560 901.00 | | 14 799.00 | 5 560 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 589 772.00 | | 980 000.00 | 11 589 772.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 964.00 | 102 353.00 | 5 457.00 | 1 829 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 537.00 | 4 404.00 | 2 010.00 | 38 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 426.00 | 97 949.00 | 3 447.00 | 1 791 426.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
6T Sur comptes clients | | 77 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685 233.00 | 1 257 350.00 | | 1 685 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687 051.00 | 1 257 350.00 | | 1 687 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -256 094.00 | | -256 094.00 | -256 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 718.00 | 95 718.00 | | 95 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 094.00 | 256 094.00 | | 256 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 983.00 | | 312 983.00 | 312 983.00 |
UP Prêts | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 368 802.00 | 368 802.00 | | 368 802.00 |
VB T. V. A. | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 740.00 | 1 190 740.00 | | 1 190 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 111.00 | 174 543.00 | 722 141.00 | 1 985 111.00 |
VI Groupe et associés | 493 745.00 | 493 745.00 | | 493 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 554.00 | 1 604 598.00 | 403 957.00 | 2 008 554.00 |
VW T.V.A. | 175 667.00 | 175 667.00 | | 175 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 132.00 | 1 310 658.00 | 466 047.00 | 2 865 132.00 |