| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 097.00 | 42 213.00 | 884.00 | 43 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
AN Terrains | 3 010 904.00 | | 3 010 904.00 | 3 010 904.00 |
AP Constructions | 2 142 502.00 | 1 718 131.00 | 424 371.00 | 2 142 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 472.00 | 108 145.00 | 77 326.00 | 185 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 088 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 312 983.00 | | 312 983.00 | 312 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BF Prêts | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 481 000.00 | |
BT Marchandises | | | 4 563 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 435.00 | 77 350.00 | 453 085.00 | 530 435.00 |
BZ Autres créances | | | 10 990 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 268 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 821 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 140 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 442 000.00 | |
CU Autres participations | 12 367 037.00 | 4 413 233.00 | 7 953 804.00 | 12 367 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 16 937 000.00 | 16 646 000.00 | | 16 937 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 323.00 | 1 420 121.00 | | 193 323.00 |
DL TOTAL (I) | 18 653 000.00 | 17 817 000.00 | | 18 653 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 409 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 409 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 409 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 902.00 | 1 985 111.00 | | 1 899 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 329 000.00 | 13 264 000.00 | | 16 329 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 456.00 | 95 718.00 | | 106 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 521.00 | 290 557.00 | | 258 521.00 |
EA Autres dettes | 8 938 000.00 | 10 206 000.00 | | 8 938 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 350 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 372 000.00 | 23 820 000.00 | | 25 372 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 442 000.00 | 43 013 000.00 | | 45 442 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 935 000.00 | 390 000.00 | | 935 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 689.00 | | 1 564 689.00 | 1 564 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 689.00 | | 1 564 689.00 | 1 564 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 305 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 305 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 965 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 335 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 291 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 757 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 465 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 548 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000.00 | 670 000.00 | | 79 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 630 000.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 670 000.00 | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 881.00 | 105 226.00 | | 3 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | 122 009.00 | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 000.00 | 670 000.00 | | 79 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -594 000.00 | -300 000.00 | | -594 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 440.00 | 4 355 714.00 | | 3 116 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 117.00 | 2 935 593.00 | | 2 923 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 323.00 | 1 420 121.00 | | 193 323.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 934 000.00 | 389 000.00 | | 934 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 934 000.00 | 389 000.00 | | 934 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 935 000.00 | 390 000.00 | | 935 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 144 519.00 | | 258 958.00 | 18 144 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 776 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 18 401 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 582 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 571 154.00 | | 10 958.00 | 5 571 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530 268.00 | | 248 000.00 | 12 530 268.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 859.00 | 129 507.00 | | 1 926 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 932.00 | 1 281.00 | | 40 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 928.00 | 128 226.00 | | 1 885 928.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
6T Sur comptes clients | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942 583.00 | 1 550 000.00 | 2 000.00 | 2 942 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944 400.00 | 1 550 000.00 | 2 000.00 | 2 944 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -268 221.00 | | -268 221.00 | -268 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 221.00 | 268 221.00 | | 268 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 983.00 | | 312 983.00 | 312 983.00 |
UP Prêts | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 530 435.00 | 530 435.00 | | 530 435.00 |
VB T. V. A. | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VC Groupe et associés | 962 876.00 | 962 876.00 | | 962 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 902.00 | 161 278.00 | 726 893.00 | 1 899 902.00 |
VI Groupe et associés | 274 295.00 | 274 295.00 | | 274 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 089.00 | 1 552 133.00 | 403 957.00 | 1 956 089.00 |
VW T.V.A. | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 174.00 | 1 068 771.00 | 458 672.00 | 2 539 174.00 |