| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 017.00 | 38 537.00 | 4 480.00 | 43 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 3 010 904.00 | | 3 010 904.00 | 3 010 904.00 |
AP Constructions | 2 133 161.00 | 1 602 392.00 | 530 770.00 | 2 133 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 472.00 | 89 098.00 | 96 374.00 | 185 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 816 000.00 | | 14 816 000.00 | 14 816 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 983.00 | | 312 983.00 | 312 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BF Prêts | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 220 000.00 | | 15 220 000.00 | 15 220 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 653.00 | | 486 653.00 | 486 653.00 |
BZ Autres créances | 732 640.00 | | 732 640.00 | 732 640.00 |
CF Disponibilités | 5 194 428.00 | | 5 194 428.00 | 5 194 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 259 000.00 | | 23 259 000.00 | 23 259 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 628 000.00 | | 38 628 000.00 | 38 628 000.00 |
CU Autres participations | 11 156 282.00 | 1 685 233.00 | 9 471 048.00 | 11 156 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 15 203 865.00 | 14 246 651.00 | | 15 203 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 099.00 | 1 058 014.00 | | 243 099.00 |
DL TOTAL (I) | 17 527 000.00 | 15 440 000.00 | | 17 527 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 284.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 448 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 448 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 231.00 | | | 2 156 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208 000.00 | 4 897 000.00 | | 9 208 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 404.00 | 124 096.00 | | 219 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 599.00 | 221 939.00 | | 176 599.00 |
EA Autres dettes | 235 578.00 | 215 707.00 | | 235 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 628 000.00 | 41 463 000.00 | | 38 628 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 188 000.00 | 822 000.00 | | 2 188 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 055.00 | | 1 268 055.00 | 1 268 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 503 000.00 | |
FM Production stockée | | | -136 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 929 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 432 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 764 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 888 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -608 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 151 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 637 000.00 | |
GE Autres charges | | | -477 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -34 525 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 957.00 | 11 077.00 | | 23 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 957.00 | 181 077.00 | | 23 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 22 879.00 | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 24 662.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 000.00 | 363 000.00 | | -112 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -618 000.00 | -539 000.00 | | -618 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 370.00 | 2 597 322.00 | | 2 503 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 271.00 | 1 539 308.00 | | 2 260 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 099.00 | 1 058 014.00 | | 243 099.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 187 000.00 | 822 000.00 | | 2 187 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 188 000.00 | 822 000.00 | | 2 188 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 539 554.00 | | 2 749 196.00 | 14 539 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 313.00 | 11 589 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 060.00 | 17 193 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 570.00 | 43 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 177.00 | 5 560 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 052.00 | | 3 535.00 | 93 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 417.00 | | 2 415 661.00 | 3 161 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285 085.00 | | 330 000.00 | 11 285 085.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 162.00 | 99 549.00 | 69 747.00 | 1 800 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 292.00 | 2 815.00 | 53 570.00 | 89 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 870.00 | 96 734.00 | 16 177.00 | 1 710 870.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 101.00 | | 77 284.00 | 79 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 268.00 | 1 300 000.00 | 9 999.00 | 396 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 370.00 | 1 300 000.00 | 87 283.00 | 475 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -235 578.00 | -235 578.00 | | -235 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 404.00 | 219 404.00 | | 219 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 578.00 | 235 578.00 | | 235 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 983.00 | | 312 983.00 | 312 983.00 |
UP Prêts | 100 122.00 | 15 775.00 | 84 347.00 | 100 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 486 653.00 | 486 653.00 | | 486 653.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VC Groupe et associés | 676 105.00 | 676 105.00 | | 676 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 231.00 | 172 229.00 | 710 686.00 | 2 156 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 940.00 | 1 240 940.00 | | 1 240 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 055.00 | 1 245 614.00 | 412 440.00 | 1 658 055.00 |
VW T.V.A. | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 173.00 | 1 809 172.00 | 710 686.00 | 3 793 173.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |