| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 052.00 | 89 292.00 | 3 760.00 | 93 052.00 |
AN Terrains | 603 788.00 | | 603 788.00 | 603 788.00 |
AP Constructions | 2 133 931.00 | 1 546 118.00 | 587 813.00 | 2 133 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 472.00 | 79 575.00 | 105 897.00 | 185 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 227.00 | 85 177.00 | 153 050.00 | 238 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 983.00 | | 312 983.00 | 312 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BF Prêts | 115 436.00 | | 115 436.00 | 115 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 352 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 526 000.00 | |
BP En cours de production de services | 136 723.00 | | 136 723.00 | 136 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 363.00 | | 695 363.00 | 695 363.00 |
BZ Autres créances | 1 205 126.00 | | 1 205 126.00 | 1 205 126.00 |
CF Disponibilités | 2 639 558.00 | | 2 639 558.00 | 2 639 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 29 813 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 463 000.00 | |
CU Autres participations | 10 836 281.00 | 395 232.00 | 10 441 048.00 | 10 836 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 14 246 651.00 | 12 721 384.00 | | 14 246 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 014.00 | 2 025 276.00 | | 1 058 014.00 |
DL TOTAL (I) | 15 440 000.00 | 15 169 000.00 | | 15 440 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 640 000.00 | 1 819 000.00 | | 1 640 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640 000.00 | 1 819 000.00 | | 1 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897 000.00 | 4 872 000.00 | | 4 897 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 096.00 | 174 287.00 | | 124 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 641.00 | 381 324.00 | | 437 641.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 383 000.00 | 22 459 000.00 | | 24 383 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 463 000.00 | 39 762 000.00 | | 41 463 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 822 000.00 | 897 000.00 | | 822 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 315 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 030.00 | | 1 359 030.00 | 1 359 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 027 000.00 | |
FM Production stockée | | | 136 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 624 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 651 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 339 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 220 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 055 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695 000.00 | |
GE Autres charges | | | 325 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 270 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 077.00 | 60 977.00 | | 11 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 321 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 077.00 | 381 977.00 | | 181 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 879.00 | 10 586.00 | | 22 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 662.00 | 10 586.00 | | 24 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 000.00 | 524 000.00 | | 363 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539 000.00 | -483 000.00 | | -539 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 322.00 | 3 499 940.00 | | 2 597 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 308.00 | 1 474 664.00 | | 1 539 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 014.00 | 2 025 276.00 | | 1 058 014.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -217 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 822 000.00 | 1 172 000.00 | | 822 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 822 000.00 | 954 000.00 | | 822 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 58 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 822 000.00 | 897 000.00 | | 822 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 548 669.00 | | 37 513.00 | 14 548 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 357.00 | 11 285 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 628.00 | 14 539 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 270.00 | 3 161 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 899.00 | | 33 788.00 | 3 158 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 296 717.00 | | 3 725.00 | 11 296 717.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 994.00 | 92 655.00 | 29 487.00 | 1 736 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 453.00 | 1 839.00 | | 87 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 541.00 | 90 816.00 | 29 487.00 | 1 649 541.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | 394 196.00 | | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 210.00 | 394 196.00 | | 82 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 983.00 | | | 312 983.00 |
UP Prêts | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 695 363.00 | | | 695 363.00 |
VB T. V. A. | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VC Groupe et associés | 773 886.00 | | | 773 886.00 |
VI Groupe et associés | 229 744.00 | 229 744.00 | | 229 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303 425.00 | | | 303 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 147.00 | 1 915 618.00 | 443 529.00 | 2 359 147.00 |
VW T.V.A. | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 786.00 | 575 786.00 | | 575 786.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |