| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 545.00 | 855 694.00 | 187 850.00 | 1 043 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438 990.00 | 4 689 463.00 | 749 527.00 | 5 438 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 012 588.00 | 5 554 984.00 | 1 457 604.00 | 7 012 588.00 |
BT Marchandises | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 056.00 | 1 113.00 | 50 943.00 | 52 056.00 |
BZ Autres créances | 5 149 027.00 | | 5 149 027.00 | 5 149 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 211 233.00 | | 211 233.00 | 211 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 785.00 | 1 113.00 | 5 472 672.00 | 5 473 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 486 373.00 | 5 556 097.00 | 6 930 276.00 | 12 486 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 417 343.00 | | | 1 417 343.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
DH Report à nouveau | 4 410 403.00 | 4 269 539.00 | | 4 410 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 196.00 | 140 863.00 | | 226 196.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 323.00 | 4 533 127.00 | | 4 759 323.00 |
DP Provisions pour risques | 855 411.00 | 854 036.00 | | 855 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 411.00 | 854 036.00 | | 855 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 331.00 | 239 227.00 | | 100 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 353.00 | 119 733.00 | | 143 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 866.00 | 630 724.00 | | 603 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 171.00 | 367 625.00 | | 329 171.00 |
EA Autres dettes | 138 822.00 | 132 963.00 | | 138 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 542.00 | 1 490 273.00 | | 1 315 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 276.00 | 6 877 436.00 | | 6 930 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 856.00 | | 593 856.00 | 593 856.00 |
FG Production vendue services | 3 036 852.00 | 14 458.00 | 3 051 310.00 | 3 036 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 708.00 | 14 458.00 | 3 645 166.00 | 3 630 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 214.00 | 15 648.00 | | 3 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 930.00 | 54 741.00 | | 58 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 911.00 | 15 203.00 | | 10 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 800.00 | 184 354.00 | | 162 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 711.00 | 199 557.00 | | 173 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 711.00 | 164 892.00 | | 173 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 941.00 | 49 359.00 | | 89 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 979.00 | 3 886 579.00 | | 4 020 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 782.00 | 3 745 716.00 | | 3 794 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 196.00 | 140 863.00 | | 226 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 423.00 | 144 501.00 | | 134 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840 754.00 | | 171 834.00 | 6 840 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 012 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 485 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 379.00 | | | 502 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 313 607.00 | | 171 834.00 | 6 313 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382 000.00 | 172 984.00 | | 5 382 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375 080.00 | 172 984.00 | | 5 375 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 036.00 | 1 375.00 | | 854 036.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 149.00 | 1 375.00 | | 855 149.00 |
UG ‐ Financières | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 866.00 | 603 866.00 | | 603 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
UX Autres créances clients | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
VC Groupe et associés | 2 412 939.00 | | | 2 412 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VI Groupe et associés | 140 853.00 | 114 850.00 | 26 003.00 | 140 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606 538.00 | | | 2 606 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 949.00 | 3 828 973.00 | 1 439 976.00 | 5 268 949.00 |
VW T.V.A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 542.00 | 1 289 539.00 | 26 003.00 | 1 315 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 093.00 | 33 146.00 | | 28 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 115.00 | 170 633.00 | | 173 115.00 |
ST Autres comptes | 573 816.00 | 563 956.00 | | 573 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 283.00 | 254 507.00 | | 264 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 359 377.00 | 1 274 998.00 | | 1 359 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | 30 600.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 254.00 | 25 372.00 | | 26 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 347.00 | 58 518.00 | | 54 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 080.00 | 268 186.00 | | 285 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 253.00 | 340 977.00 | | 333 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400 592.00 | 2 294 693.00 | | 2 400 592.00 |